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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 096 667.00 | 752 198.00 | 344 468.00 | 1 096 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 062.00 | 509 002.00 | 63 060.00 | 572 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 748.00 | 41 012.00 | 20 736.00 | 61 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 486.00 | 1 304 965.00 | 465 520.00 | 1 770 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 104.00 | | 527 104.00 | 527 104.00 |
BZ Autres créances | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CF Disponibilités | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 238.00 | | 2 652 238.00 | 2 652 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 725.00 | 1 304 965.00 | 3 117 759.00 | 4 422 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 1 108 892.00 | | | 1 108 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 333.00 | | | 1 960 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 662.00 | | | 202 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 095.00 | | | 776 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 651.00 | | | 1 153 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 759.00 | | | 3 117 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 651.00 | | | 1 153 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 923.00 | 489 350.00 | 2 848 274.00 | 2 358 923.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | 995.00 | 15 581.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 510.00 | 490 346.00 | 2 863 856.00 | 2 373 510.00 |
FM Production stockée | | | 190 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 192.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 578.00 | | | 3 057 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 711.00 | | | 2 950 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 259.00 | | 51 653.00 | 1 773 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 426.00 | 1 770 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 426.00 | 1 751 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 601.00 | | 51 653.00 | 1 754 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 199.00 | 98 192.00 | 54 426.00 | 1 261 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 446.00 | 98 192.00 | 54 426.00 | 1 258 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 944.00 | | 1 169.00 | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | | 1 169.00 | 4 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 095.00 | 776 095.00 | | 776 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 527 105.00 | 527 105.00 | | 527 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VP Divers | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 243.00 | 627 582.00 | 661.00 | 628 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 652.00 | 1 153 652.00 | | 1 153 652.00 |