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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 084 978.00 | 833 972.00 | 251 005.00 | 1 084 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 933.00 | 468 126.00 | 17 807.00 | 485 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 770.00 | 55 029.00 | 5 740.00 | 60 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 030.00 | 1 359 881.00 | 311 148.00 | 1 671 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 607.00 | | 1 161 607.00 | 1 161 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 095.00 | | 641 095.00 | 641 095.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CF Disponibilités | 569 770.00 | | 569 770.00 | 569 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 764.00 | | 2 592 764.00 | 2 592 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 795.00 | 1 359 881.00 | 2 903 913.00 | 4 263 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 1 333 943.00 | | | 1 333 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 614.00 | | | 2 263 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 235.00 | | | 470 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 412.00 | | | 636 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 913.00 | | | 2 903 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 412.00 | | | 636 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 561.00 | 345.00 | 617 906.00 | 617 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 902 556.00 | 197 098.00 | 3 099 655.00 | 2 902 556.00 |
FG Production vendue services | 159 618.00 | 22 360.00 | 181 979.00 | 159 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 736.00 | 219 804.00 | 3 899 540.00 | 3 679 736.00 |
FM Production stockée | | | -438 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 400.00 | | | 3 462 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 635.00 | | | 3 278 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 491.00 | | 5 200.00 | 1 667 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 1 671 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 653 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 833.00 | | 5 200.00 | 1 648 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 494.00 | 48 388.00 | 1 000.00 | 1 312 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 741.00 | 48 388.00 | 1 000.00 | 1 309 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | 736.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 736.00 | | 3 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | 470 236.00 | | 470 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UX Autres créances clients | 641 096.00 | 641 096.00 | | 641 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 316.00 | 733 316.00 | | 733 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 413.00 | 636 413.00 | | 636 413.00 |