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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 090 955.00 | 780 668.00 | 310 286.00 | 1 090 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 802.00 | 518 332.00 | 37 469.00 | 555 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 46 671.00 | 12 632.00 | 59 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 070.00 | 1 348 426.00 | 397 643.00 | 1 746 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 875.00 | | 777 875.00 | 777 875.00 |
BZ Autres créances | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
CF Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 013.00 | | 2 512 013.00 | 2 512 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 084.00 | 1 348 426.00 | 2 909 657.00 | 4 258 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 1 215 760.00 | | | 1 215 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 375.00 | | | 2 044 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 969.00 | | | 501 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 985.00 | | | 859 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 657.00 | | | 2 909 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 985.00 | | | 859 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 517.00 | 648.00 | 35 165.00 | 34 517.00 |
FD Production vendue biens | 2 385 373.00 | 497 262.00 | 2 882 636.00 | 2 385 373.00 |
FG Production vendue services | 309 962.00 | 680.00 | 310 642.00 | 309 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 853.00 | 498 590.00 | 3 228 444.00 | 2 729 853.00 |
FM Production stockée | | | -177 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 789.00 | | | 3 054 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 747.00 | | | 2 970 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 486.00 | | | 1 770 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 416.00 | 1 746 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 416.00 | 1 727 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 828.00 | | | 1 751 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 966.00 | 67 877.00 | 24 416.00 | 1 304 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 213.00 | 67 877.00 | 24 416.00 | 1 302 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 775.00 | 1 521.00 | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 1 521.00 | | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 777 876.00 | 777 876.00 | | 777 876.00 |
VI Groupe et associés | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 436.00 | 829 775.00 | 661.00 | 830 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 986.00 | 859 986.00 | | 859 986.00 |