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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 084 978.00 | 800 185.00 | 284 793.00 | 1 084 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 933.00 | 460 825.00 | 25 108.00 | 485 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 48 729.00 | 7 840.00 | 56 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 491.00 | 1 312 493.00 | 354 997.00 | 1 667 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 855.00 | | 915 855.00 | 915 855.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 325 661.00 | | 325 661.00 | 325 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 694.00 | | 3 060 694.00 | 3 060 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 186.00 | 1 312 493.00 | 3 415 692.00 | 4 728 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 1 299 802.00 | | | 1 299 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 516.00 | | | 2 078 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | | | 626 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 692.00 | | | 1 332 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 692.00 | | | 3 415 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 692.00 | | | 1 332 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 271.00 | 393 081.00 | 1 999 353.00 | 1 606 271.00 |
FG Production vendue services | 471 600.00 | 9 507.00 | 481 107.00 | 471 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 881.00 | 402 588.00 | 2 494 470.00 | 2 091 881.00 |
FM Production stockée | | | 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 529.00 | | | 2 667 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 389.00 | | | 2 633 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 070.00 | | | 1 746 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 579.00 | 1 667 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 579.00 | 1 648 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 412.00 | | | 1 727 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 427.00 | 42 646.00 | 78 579.00 | 1 348 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 674.00 | 42 646.00 | 78 579.00 | 1 345 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 296.00 | | 812.00 | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | | 812.00 | 5 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 983.00 | 626 983.00 | | 626 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 915 855.00 | 915 855.00 | | 915 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 538.00 | 1 010 878.00 | 661.00 | 1 011 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 692.00 | 1 332 692.00 | | 1 332 692.00 |