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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 10 403.00 | 2 060.00 | 12 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 141.00 | | 1 067 141.00 | 1 067 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 608.00 | 448 570.00 | 1 886 037.00 | 2 334 608.00 |
BT Marchandises | 5 826 404.00 | 46 000.00 | 5 780 404.00 | 5 826 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 557.00 | | 1 318 557.00 | 1 318 557.00 |
BZ Autres créances | 440 397.00 | | 440 397.00 | 440 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CF Disponibilités | 421 967.00 | | 421 967.00 | 421 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 196.00 | 46 000.00 | 8 109 196.00 | 8 155 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 804.00 | 494 570.00 | 9 995 234.00 | 10 489 804.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 435 000.00 | 814 760.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 168.00 | | | 719 168.00 |
DH Report à nouveau | -308 650.00 | | | -308 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
DL TOTAL (I) | 553 473.00 | | | 553 473.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 684.00 | | | 2 472 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 593.00 | | | 2 668 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 374.00 | | | 697 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
EA Autres dettes | 3 218 843.00 | | | 3 218 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 760.00 | | | 9 341 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 234.00 | | | 9 995 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 906.00 | | | 6 413 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472 684.00 | | | 2 472 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678 895.00 | | 2 678 895.00 | 2 678 895.00 |
FG Production vendue services | 332 195.00 | | 332 195.00 | 332 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 090.00 | | 3 011 090.00 | 3 011 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -82 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 656.00 | | | 3 351 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 701.00 | | | 3 293 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 255.00 | | 42 892.00 | 2 631 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 539.00 | 2 318 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 539.00 | 2 334 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 625.00 | | 42 892.00 | 2 615 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | 703.00 | | 12 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 703.00 | | 9 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 919.00 | 100 000.00 | 182 919.00 | 182 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 34 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 84 000.00 | | 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 919.00 | 184 000.00 | 182 919.00 | 579 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 162.00 | | 467 162.00 | 467 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 374.00 | 697 374.00 | | 697 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 843.00 | 3 218 843.00 | | 3 218 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 141.00 | | | 1 067 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 557.00 | | | 1 318 557.00 |
VB T. V. A. | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 684.00 | 11 992.00 | 2 460 692.00 | 2 472 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 431.00 | 2 201 431.00 | | 2 201 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 929.00 | | | 281 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 259.00 | 1 767 042.00 | 1 069 217.00 | 2 836 259.00 |
VW T.V.A. | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 760.00 | 6 413 906.00 | 2 927 854.00 | 9 341 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
ST Autres comptes | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 065.00 | | | 1 094 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 594.00 | | | 437 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 716.00 | | | 1 283 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |