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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 452.00 | | 389 452.00 | 389 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 047.00 | 1 254 795.00 | 394 252.00 | 1 649 047.00 |
BT Marchandises | 2 038 871.00 | 263 713.00 | 1 775 158.00 | 2 038 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BZ Autres créances | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CF Disponibilités | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 354.00 | 263 713.00 | 2 362 641.00 | 2 626 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 401.00 | 1 518 508.00 | 2 756 893.00 | 4 275 401.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 244 960.00 | 4 800.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 154.00 | -1 108 910.00 | | -1 603 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 102.00 | -494 243.00 | | 499 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 052.00 | -1 518 153.00 | | -1 019 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 583.00 | 1 127 014.00 | | 965 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 342.00 | 2 097 585.00 | | 975 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 204.00 | 539 739.00 | | 481 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | 62 217.00 | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 1 301 515.00 | 1 240 554.00 | | 1 301 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 945.00 | 5 067 110.00 | | 3 775 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 893.00 | 3 548 956.00 | | 2 756 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 851.00 | | 787 851.00 | 787 851.00 |
FG Production vendue services | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 185.00 | | 810 185.00 | 810 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937.00 | 593.00 | | 11 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 831.00 | 26.00 | | 1 232 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 768.00 | 620.00 | | 1 244 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 1 501.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 913.00 | 1 501.00 | | 652 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 855.00 | -881.00 | | 591 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 755.00 | 956 256.00 | | 2 614 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 654.00 | 1 450 500.00 | | 2 115 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 102.00 | -494 243.00 | | 499 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 532.00 | | 355 515.00 | 1 943 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 1 639 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 649 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 697.00 | | 355 515.00 | 1 933 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 167.00 | 52 546.00 | | 211 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 532.00 | 124 141.00 | 480 000.00 | 1 864 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 532.00 | 124 141.00 | 480 000.00 | 1 864 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 204.00 | 481 204.00 | | 481 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 515.00 | 1 301 515.00 | | 1 301 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 452.00 | | 389 452.00 | 389 452.00 |
UX Autres créances clients | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VB T. V. A. | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 583.00 | | 965 583.00 | 965 583.00 |
VI Groupe et associés | 869 333.00 | 869 333.00 | | 869 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 929.00 | 182 477.00 | 389 452.00 | 571 929.00 |
VW T.V.A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 945.00 | 2 704 353.00 | 1 071 592.00 | 3 775 945.00 |