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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 698.00 | 380 000.00 | 400 698.00 | 780 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 343.00 | 1 485 835.00 | 554 508.00 | 2 040 343.00 |
BT Marchandises | 3 464 821.00 | 213 222.00 | 3 251 599.00 | 3 464 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 827.00 | | 328 827.00 | 328 827.00 |
BZ Autres créances | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 261 504.00 | | 261 504.00 | 261 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 519.00 | 213 222.00 | 4 014 297.00 | 4 227 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 862.00 | 1 699 057.00 | 4 568 805.00 | 6 267 862.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 096 000.00 | 153 760.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 476.00 | | | -37 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 435.00 | | | -1 071 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 910.00 | | | -1 023 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 712.00 | | | 1 644 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 639.00 | | | 2 071 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 161.00 | | | 483 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
EA Autres dettes | 1 298 847.00 | | | 1 298 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 715.00 | | | 5 592 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 805.00 | | | 4 568 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 994.00 | | | 3 841 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 712.00 | | | 1 644 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 997.00 | | 1 290 997.00 | 1 290 997.00 |
FG Production vendue services | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 979.00 | | 1 420 979.00 | 1 420 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 038.00 | | | 1 517 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 473.00 | | | 2 588 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 435.00 | | | -1 071 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 305.00 | | 28 156.00 | 2 188 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 118.00 | 2 030 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 118.00 | 2 040 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 471.00 | | 28 156.00 | 2 178 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 9.00 | | 9 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 9.00 | | 6 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 241.00 | 128 981.00 | | 84 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 241.00 | 784 981.00 | | 904 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 241.00 | 784 981.00 | | 904 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 847.00 | 1 298 847.00 | | 1 298 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 698.00 | | 780 698.00 | 780 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 322 269.00 | 322 269.00 | | 322 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 712.00 | | 1 644 712.00 | 1 644 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 630.00 | 1 965 630.00 | | 1 965 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 256.00 | 469 949.00 | 787 307.00 | 1 257 256.00 |
VW T.V.A. | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 715.00 | 3 841 994.00 | 1 750 721.00 | 5 592 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
ST Autres comptes | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
YT Sous‐traitance | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 863.00 | | | 294 863.00 |