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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 659.00 | 9.00 | 6 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | | 926 542.00 | 926 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 305.00 | 829 826.00 | 1 358 480.00 | 2 188 305.00 |
BT Marchandises | 4 579 714.00 | 84 241.00 | 4 495 472.00 | 4 579 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 989.00 | | 441 989.00 | 441 989.00 |
BZ Autres créances | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 349 911.00 | | 349 911.00 | 349 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 196.00 | 84 241.00 | 5 477 954.00 | 5 562 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 501.00 | 914 067.00 | 6 836 434.00 | 7 750 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 820 000.00 | 429 760.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 168.00 | | | 719 168.00 |
DH Report à nouveau | -267 361.00 | | | -267 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 283.00 | | | -489 283.00 |
DL TOTAL (I) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 285.00 | | | 2 349 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 127.00 | | | 1 967 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 421.00 | | | 515 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
EA Autres dettes | 1 789 162.00 | | | 1 789 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 909.00 | | | 6 788 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 434.00 | | | 6 836 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 038.00 | | | 4 447 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 285.00 | | | 2 349 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 212.00 | | 1 553 212.00 | 1 553 212.00 |
FG Production vendue services | 349 063.00 | | 349 063.00 | 349 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 274.00 | | 1 902 274.00 | 1 902 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 889.00 | | | 2 115 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 172.00 | | | 2 605 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 283.00 | | | -489 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 608.00 | | 34 357.00 | 2 334 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 864.00 | 2 178 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 660.00 | 2 188 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 6 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 977.00 | | 34 357.00 | 2 318 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570.00 | 240.00 | 3 984.00 | 13 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 240.00 | 3 984.00 | 10 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 38 241.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 000.00 | 423 241.00 | | 731 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 000.00 | 423 241.00 | 100 000.00 | 831 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 162.00 | 1 789 162.00 | | 1 789 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | | | 926 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 285.00 | 18 422.00 | 2 330 863.00 | 2 349 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 118.00 | 1 956 119.00 | | 1 956 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 742.00 | 587 473.00 | 935 269.00 | 1 522 742.00 |
VW T.V.A. | 117 289.00 | 117 282.00 | | 117 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 909.00 | 4 447 038.00 | 2 341 872.00 | 6 788 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
ST Autres comptes | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
YT Sous‐traitance | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 347.00 | | | 341 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 429.00 | | | 335 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |