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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 937.00 | 480 000.00 | 203 937.00 | 683 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 943 532.00 | 1 663 200.00 | 280 332.00 | 1 943 532.00 |
BT Marchandises | 2 739 129.00 | 211 167.00 | 2 527 962.00 | 2 739 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 367.00 | | 286 367.00 | 286 367.00 |
BZ Autres créances | 142 416.00 | | 142 416.00 | 142 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 791.00 | 211 167.00 | 3 268 624.00 | 3 479 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 323.00 | 1 874 367.00 | 3 548 956.00 | 5 423 323.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 173 365.00 | 76 395.00 | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 910.00 | -37 476.00 | | -1 108 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 243.00 | -1 071 435.00 | | -494 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 518 153.00 | -1 023 910.00 | | -1 518 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 014.00 | 1 644 712.00 | | 1 127 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 585.00 | 2 071 639.00 | | 2 097 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 739.00 | 483 161.00 | | 539 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 94 355.00 | | 62 217.00 |
EA Autres dettes | 1 240 554.00 | 1 298 847.00 | | 1 240 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 110.00 | 5 592 715.00 | | 5 067 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 956.00 | 4 568 805.00 | | 3 548 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 097 585.00 | | | 2 097 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 924.00 | | 871 924.00 | 871 924.00 |
FG Production vendue services | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 261.00 | | 914 261.00 | 914 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 158.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 158.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 158.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 256.00 | 1 517 038.00 | | 956 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 500.00 | 2 588 473.00 | | 1 450 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 243.00 | -1 071 435.00 | | -494 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 343.00 | | 23 239.00 | 2 040 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 050.00 | 1 933 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 050.00 | 1 943 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 508.00 | | 23 239.00 | 2 030 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 222.00 | -2 055.00 | | 213 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 100 000.00 | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 222.00 | 175 310.00 | | 1 689 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 222.00 | 175 310.00 | | 1 689 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 739.00 | 539 739.00 | | 539 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 554.00 | 1 240 554.00 | | 1 240 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 937.00 | | 683 937.00 | 683 937.00 |
UX Autres créances clients | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 014.00 | | 1 127 014.00 | 1 127 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 576.00 | 1 991 576.00 | | 1 991 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 423 650.00 | 690 495.00 | |
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 110.00 | 3 834 086.00 | 1 233 023.00 | 5 067 110.00 |