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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 192.00 | 1 249 760.00 | 178 432.00 | 1 428 192.00 |
BT Marchandises | 1 369 387.00 | 565 744.00 | 803 643.00 | 1 369 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BZ Autres créances | 294 894.00 | 25 315.00 | 269 579.00 | 294 894.00 |
CF Disponibilités | 665 020.00 | | 665 020.00 | 665 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 460.00 | 591 059.00 | 1 932 401.00 | 2 523 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 652.00 | 1 840 819.00 | 2 110 833.00 | 3 951 652.00 |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 1 249 760.00 | | 1 249 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 052.00 | | | -1 104 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 238.00 | | | -15 238.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 290.00 | | | -1 034 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 700.00 | | | 906 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 149.00 | | | 584 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 688.00 | | | 1 399 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
EA Autres dettes | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 123.00 | | | 3 145 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 833.00 | | | 2 110 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 123.00 | | | 3 145 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 700.00 | | | 906 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 453.00 | | 521 453.00 | 521 453.00 |
FG Production vendue services | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 990.00 | | 705 990.00 | 705 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 905.00 | | | 646 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 905.00 | | | 646 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 905.00 | | | 644 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 838.00 | | | 1 637 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 077.00 | | | 1 653 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 238.00 | | | -15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 047.00 | | 10 980.00 | 1 649 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 1 428 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 835.00 | 1 428 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 212.00 | | 10 980.00 | 1 639 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 713.00 | 565 744.00 | 263 713.00 | 263 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 473.00 | 591 059.00 | 263 713.00 | 1 513 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 473.00 | 591 059.00 | 263 713.00 | 1 513 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 059.00 | 263 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 688.00 | 1 399 688.00 | | 1 399 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
UX Autres créances clients | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VB T. V. A. | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 700.00 | 906 700.00 | | 906 700.00 |
VI Groupe et associés | 478 189.00 | 478 189.00 | | 478 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 313.00 | 473 881.00 | 178 432.00 | 652 313.00 |
VW T.V.A. | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 123.00 | 3 145 123.00 | | 3 145 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
ST Autres comptes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YT Sous‐traitance | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |