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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 941.00 | 30 381.00 | 560.00 | 30 941.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 1 529.00 | 1 021.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673.00 | 8 435.00 | 1 238.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 420.00 | 29 962.00 | 42 458.00 | 72 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 550.00 | 73 316.00 | 488 234.00 | 561 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 710.00 | 8 486.00 | 650 224.00 | 658 710.00 |
BZ Autres créances | 310 002.00 | 38 507.00 | 271 496.00 | 310 002.00 |
CF Disponibilités | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 424.00 | 46 992.00 | 1 182 431.00 | 1 229 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 974.00 | 120 309.00 | 1 670 665.00 | 1 790 974.00 |
CU Autres participations | 435 983.00 | 3 010.00 | 432 973.00 | 435 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
DG Autres réserves | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
DH Report à nouveau | -61 928.00 | | | -61 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
DL TOTAL (I) | 622 947.00 | | | 622 947.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 294.00 | | | 610 294.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 665.00 | | | 1 670 665.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51.00 | | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 151.00 | | 3 719 151.00 | 3 719 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 151.00 | | 3 719 151.00 | 3 719 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 883.00 | | | -125 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 808.00 | | | 4 030 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 811.00 | | | 3 689 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 722.00 | | 742 767.00 | 14 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 339.00 | 445 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 939.00 | 581 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 30 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 31 412.00 | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | | 71 999.00 | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 639 356.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 657.00 | 11 250.00 | 1 600.00 | 60 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | 2 419.00 | 1 600.00 | 29 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 8 831.00 | | 31 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 775.00 | 38 507.00 | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 261.00 | 41 517.00 | | 29 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 261.00 | 41 517.00 | | 39 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 482.00 | 208 482.00 | | 208 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VC Groupe et associés | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
VP Divers | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 213.00 | 977 047.00 | 20 167.00 | 997 213.00 |
VW T.V.A. | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 719.00 | 1 037 719.00 | | 1 037 719.00 |