| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 3 235.00 | 3 506.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 939.00 | 14 709.00 | 13 231.00 | 27 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 634.00 | 27 143.00 | 52 490.00 | 79 634.00 |
BF Prêts | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 039.00 | 46 087.00 | 168 952.00 | 215 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 826.00 | 2 474.00 | 636 352.00 | 638 826.00 |
BZ Autres créances | 271 395.00 | 55 987.00 | 215 408.00 | 271 395.00 |
CF Disponibilités | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 010.00 | 58 461.00 | 1 491 549.00 | 1 550 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 048.00 | 104 548.00 | 1 660 501.00 | 1 765 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
DG Autres réserves | 456 681.00 | 456 681.00 | | 456 681.00 |
DH Report à nouveau | -328 668.00 | | | -328 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | -328 668.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 433 318.00 | 414 789.00 | | 433 318.00 |
DP Provisions pour risques | 58 503.00 | 73 186.00 | | 58 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 503.00 | 73 186.00 | | 58 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 305.00 | 61 342.00 | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 479 393.00 | | 216 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 954.00 | 1 060 685.00 | | 914 954.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 14 111.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 680.00 | 1 615 531.00 | | 1 168 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 501.00 | 2 103 506.00 | | 1 660 501.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 110.00 | 1 586 273.00 | | 1 156 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 15 470.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 976.00 | | 5 093 976.00 | 5 093 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 976.00 | | 5 093 976.00 | 5 093 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | 35 739.00 | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | 47 749.00 | | 3 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 662.00 | 47 749.00 | | 49 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 880.00 | 7 122.00 | | 12 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 189.00 | 99 390.00 | | 30 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 327.00 | 78 426.00 | | 33 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 396.00 | 184 937.00 | | 76 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 733.00 | -137 188.00 | | -26 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 671.00 | -2 831.00 | | -10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 761.00 | 5 265 705.00 | | 5 184 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 233.00 | 5 594 373.00 | | 5 166 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | -328 668.00 | | 18 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | 2 622.00 | | 2 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 093.00 | | 2 223.00 | 228 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 994.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 215 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 82 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 107 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | 1 536.00 | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 489.00 | | 687.00 | 109 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 21 751.00 | 7 282.00 | 30 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 1 542.00 | 4 680.00 | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 20 209.00 | 2 602.00 | 24 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 186.00 | 31 473.00 | 46 157.00 | 73 186.00 |
6T Sur comptes clients | 33 491.00 | 2 474.00 | 33 491.00 | 33 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 325.00 | 6 662.00 | | 49 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 816.00 | 9 136.00 | 33 491.00 | 83 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 002.00 | 40 610.00 | 79 648.00 | 157 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | 33 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 473.00 | 46 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 538.00 | 367 538.00 | | 367 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UP Prêts | 15 525.00 | 4 810.00 | 10 715.00 | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 635 857.00 | 635 857.00 | | 635 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VC Groupe et associés | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 16 694.00 | 12 570.00 | 29 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 822.00 | 925 632.00 | 16 190.00 | 941 822.00 |
VW T.V.A. | 269 712.00 | 269 712.00 | | 269 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 680.00 | 1 156 110.00 | 12 570.00 | 1 168 680.00 |