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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 476.00 | 425.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 549.00 | 52 252.00 | 53 297.00 | 105 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 589.00 | 153 761.00 | 144 828.00 | 298 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 392.00 | 1 377.00 | 903 015.00 | 904 392.00 |
BZ Autres créances | 113 479.00 | 2 460.00 | 111 019.00 | 113 479.00 |
CF Disponibilités | 607 336.00 | | 607 336.00 | 607 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 969.00 | 3 837.00 | 1 654 132.00 | 1 657 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 558.00 | 157 599.00 | 1 798 960.00 | 1 956 558.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | 68 094.00 | 9 406.00 | 77 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
DG Autres réserves | 456 681.00 | 456 681.00 | | 456 681.00 |
DH Report à nouveau | -308 611.00 | -310 139.00 | | -308 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 186.00 | 1 527.00 | | -351 186.00 |
DL TOTAL (I) | 83 659.00 | 434 845.00 | | 83 659.00 |
DP Provisions pour risques | 16 487.00 | 57 699.00 | | 16 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 487.00 | 57 699.00 | | 16 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 360.00 | 772 271.00 | | 754 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 221.00 | 284 584.00 | | 138 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 042.00 | 759 879.00 | | 742 042.00 |
EA Autres dettes | 64 191.00 | 881.00 | | 64 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 814.00 | 1 817 615.00 | | 1 698 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 960.00 | 2 310 160.00 | | 1 798 960.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 147.00 | 1 063 367.00 | | 1 198 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 138.00 | | 4 044 138.00 | 4 044 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 138.00 | | 4 044 138.00 | 4 044 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 18 344.00 | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 562.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 144.00 | 20 995.00 | | 56 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 211.00 | 22 557.00 | | 66 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 25 333.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | 30 625.00 | | 6 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 931.00 | 20 192.00 | | 14 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 718.00 | 76 150.00 | | 21 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 493.00 | -53 593.00 | | 44 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 9 760.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 362.00 | 3 881 365.00 | | 4 131 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 548.00 | 3 879 837.00 | | 4 482 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 186.00 | 1 527.00 | | -351 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 016.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 704.00 | | 11 784.00 | 121 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 776.00 | 20 892.00 | | 64 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 1 114.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | 19 778.00 | | 60 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 699.00 | 14 931.00 | 56 144.00 | 57 699.00 |
6T Sur comptes clients | 8 348.00 | 1 377.00 | 8 348.00 | 8 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 508.00 | 10 771.00 | 8 348.00 | 69 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 207.00 | 25 702.00 | 64 491.00 | 127 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 8 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 931.00 | 56 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 478.00 | 374 478.00 | | 374 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 902 739.00 | 902 739.00 | | 902 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VC Groupe et associés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 360.00 | 253 694.00 | 500 666.00 | 754 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 933.00 | 1 018 458.00 | 5 475.00 | 1 023 933.00 |
VW T.V.A. | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 814.00 | 1 198 147.00 | 500 666.00 | 1 698 814.00 |