| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 6 373.00 | 3 512.00 | 9 885.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 939.00 | 7 154.00 | 20 785.00 | 27 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 550.00 | 17 091.00 | 64 458.00 | 81 550.00 |
BF Prêts | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 093.00 | 31 618.00 | 196 474.00 | 228 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 680.00 | 33 491.00 | 1 008 189.00 | 1 041 680.00 |
BZ Autres créances | 523 417.00 | 49 325.00 | 474 092.00 | 523 417.00 |
CF Disponibilités | 377 637.00 | | 377 637.00 | 377 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 847.00 | 82 816.00 | 1 907 031.00 | 1 989 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 940.00 | 114 434.00 | 2 103 506.00 | 2 217 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
DG Autres réserves | 456 681.00 | 336 171.00 | | 456 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 668.00 | 120 510.00 | | -328 668.00 |
DL TOTAL (I) | 414 789.00 | 743 457.00 | | 414 789.00 |
DP Provisions pour risques | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 342.00 | 1 059.00 | | 61 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 393.00 | 223 833.00 | | 479 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 685.00 | 737 370.00 | | 1 060 685.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 2 121.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 531.00 | 964 383.00 | | 1 615 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 506.00 | 1 707 839.00 | | 2 103 506.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 273.00 | 964 383.00 | | 1 586 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 470.00 | 1 059.00 | | 15 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 452.00 | | 5 178 452.00 | 5 178 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 452.00 | | 5 178 452.00 | 5 178 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 491.00 | |
GE Autres charges | | | 39 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 739.00 | 32 511.00 | | 35 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 749.00 | 22 225.00 | | 47 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 749.00 | 43 475.00 | | 47 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 13 697.00 | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 390.00 | 28 409.00 | | 99 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 426.00 | 55.00 | | 78 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 937.00 | 42 160.00 | | 184 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 188.00 | 1 315.00 | | -137 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | -11 134.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 705.00 | 3 915 761.00 | | 5 265 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 373.00 | 3 795 251.00 | | 5 594 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 668.00 | 120 510.00 | | -328 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 4 227.00 | | 2 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 419.00 | | 126 142.00 | 204 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 391.00 | 32 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 188.00 | 89 280.00 | 228 093.00 | 13 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 053.00 | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 75 836.00 | 109 489.00 | 13 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 797.00 | | 4 365.00 | 90 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | | 94 790.00 | 103 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 26 987.00 | 9 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 721.00 | 21 669.00 | 41 772.00 | 50 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 853.00 | 9 053.00 | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 20 816.00 | 32 719.00 | 36 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 491.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 524.00 | 23 801.00 | | 25 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524.00 | 57 292.00 | | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | 130 478.00 | | 26 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 393.00 | 479 393.00 | | 479 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 911.00 | 408 911.00 | | 408 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UP Prêts | 18 930.00 | 3 786.00 | 15 144.00 | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 491.00 | 1 001 491.00 | | 1 001 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VC Groupe et associés | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | 16 614.00 | 29 258.00 | 45 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 940.00 | 1 583 732.00 | 25 208.00 | 1 608 940.00 |
VW T.V.A. | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 531.00 | 1 586 273.00 | 29 258.00 | 1 615 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |