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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 1 783.00 | 766.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 9 998.00 | 10 046.00 | 20 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 128.00 | 24 366.00 | 56 762.00 | 81 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 418.00 | 51 721.00 | 152 697.00 | 204 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 435.00 | | 953 435.00 | 953 435.00 |
BZ Autres créances | 387 839.00 | 25 524.00 | 362 315.00 | 387 839.00 |
CF Disponibilités | 224 322.00 | | 224 322.00 | 224 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 417.00 | 25 524.00 | 1 555 893.00 | 1 581 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 836.00 | 77 245.00 | 1 708 591.00 | 1 785 836.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
DG Autres réserves | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
DL TOTAL (I) | 743 456.00 | | | 743 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 121.00 | | | 738 121.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 134.00 | | | 965 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 591.00 | | | 1 708 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 50.00 | | | 50.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 134.00 | | | 965 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 229.00 | | 3 711 229.00 | 3 711 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 229.00 | | 3 711 229.00 | 3 711 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 134.00 | | | -11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 760.00 | | | 3 915 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 250.00 | | | 3 795 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 550.00 | | | 561 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 967.00 | | | 445 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 447.00 | 14 932.00 | 31 165.00 | 77 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | 33.00 | | 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 582.00 | 560.00 | 17 569.00 | 31 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 14 339.00 | 13 596.00 | 45 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 953 435.00 | | | 953 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 122.00 | 738 122.00 | | 738 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 993.00 | 1 357 095.00 | 8 898.00 | 1 365 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 135.00 | 965 135.00 | | 965 135.00 |