| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 4 362.00 | 1 539.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 939.00 | 22 263.00 | 5 676.00 | 27 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 765.00 | 38 151.00 | 55 615.00 | 93 765.00 |
BF Prêts | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 519.00 | 125 936.00 | 169 584.00 | 295 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 646.00 | 8 348.00 | 519 298.00 | 527 646.00 |
BZ Autres créances | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
CF Disponibilités | 1 343 255.00 | | 1 343 255.00 | 1 343 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 924.00 | 8 348.00 | 2 140 576.00 | 2 148 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 443.00 | 134 283.00 | 2 310 160.00 | 2 444 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | 61 160.00 | 16 340.00 | 77 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
DG Autres réserves | 456 681.00 | 456 681.00 | | 456 681.00 |
DH Report à nouveau | -310 139.00 | -328 668.00 | | -310 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 18 529.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 434 845.00 | 433 318.00 | | 434 845.00 |
DP Provisions pour risques | 57 699.00 | 58 503.00 | | 57 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 699.00 | 58 503.00 | | 57 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 271.00 | 29 305.00 | | 772 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 584.00 | 216 288.00 | | 284 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 879.00 | 914 954.00 | | 759 879.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 8 133.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 615.00 | 1 168 680.00 | | 1 817 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 160.00 | 1 660 501.00 | | 2 310 160.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 367.00 | 1 156 110.00 | | 1 063 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 879.00 | | 3 778 879.00 | 3 778 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 879.00 | | 3 778 879.00 | 3 778 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 344.00 | 5 354.00 | | 18 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 3 506.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 995.00 | 46 157.00 | | 20 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 557.00 | 49 662.00 | | 22 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 333.00 | 12 880.00 | | 25 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 625.00 | 30 189.00 | | 30 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 192.00 | 33 327.00 | | 20 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 150.00 | 76 396.00 | | 76 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 593.00 | -26 733.00 | | -53 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | -10 671.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 365.00 | 5 184 761.00 | | 3 881 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 837.00 | 5 166 233.00 | | 3 879 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 18 529.00 | | 1 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 2 650.00 | | 2 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 039.00 | | 88 163.00 | 215 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 811.00 | 91 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 295 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 82 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 121 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | | 14 163.00 | 107 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 74 000.00 | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 087.00 | 20 560.00 | 872.00 | 45 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 967.00 | 840.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 18 593.00 | 32.00 | 41 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 503.00 | 20 192.00 | 20 995.00 | 58 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 8 348.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 461.00 | 68 508.00 | 58 461.00 | 59 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 964.00 | 88 699.00 | 79 456.00 | 117 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 348.00 | 2 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 160.00 | 55 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 192.00 | 20 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 584.00 | 284 584.00 | | 284 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 165.00 | 410 165.00 | | 410 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UP Prêts | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 517 629.00 | 517 629.00 | | 517 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 271.00 | 18 023.00 | 754 248.00 | 772 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VP Divers | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 797.00 | 783 322.00 | 5 475.00 | 788 797.00 |
VW T.V.A. | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 615.00 | 1 063 367.00 | 754 248.00 | 1 817 615.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |