| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 131.00 | 368.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 75.00 | 5 413.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 966.00 | 35 634.00 | 38 331.00 | 73 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 417.00 | | 377 417.00 | 377 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647 281.00 | 100 000.00 | 2 547 281.00 | 2 647 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 579 958.00 | 530 000.00 | 49 958.00 | 579 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 304 404.00 | 924 954.00 | 18 379 450.00 | 19 304 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 290 692.00 | | 290 692.00 | 290 692.00 |
CF Disponibilités | 331 945.00 | | 331 945.00 | 331 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 153.00 | | 685 153.00 | 685 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 989 558.00 | 924 954.00 | 19 064 603.00 | 19 989 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 297.00 | 2 126 316.00 | | 1 616 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 587.00 | -510 019.00 | | 541 587.00 |
DL TOTAL (I) | 13 465 719.00 | 12 924 132.00 | | 13 465 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 295 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 076.00 | 2 252 293.00 | | 1 874 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 113.00 | 2 872 879.00 | | 2 643 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 129 962.00 | | 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | 222 187.00 | | 115 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 873.00 | 14 597.00 | | 13 873.00 |
EA Autres dettes | 430 864.00 | 340 698.00 | | 430 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 595.00 | 312 184.00 | | 366 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 884.00 | 6 144 803.00 | | 5 598 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 064 603.00 | 19 448 010.00 | | 19 064 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 973.00 | 4 372 036.00 | | 4 325 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 351.00 | | 1 248 351.00 | 1 248 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GE Autres charges | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 075.00 | 1 041.00 | | 379 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 254.00 | 1 041.00 | | 414 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 090.00 | 76 103.00 | | 301 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 379 075.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 096.00 | 455 178.00 | | 335 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 157.00 | -454 136.00 | | 79 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 680.00 | -279 794.00 | | -46 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 365.00 | 1 723 698.00 | | 2 590 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 778.00 | 2 233 717.00 | | 2 048 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 587.00 | -510 019.00 | | 541 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 230 584.00 | | 183 497.00 | 19 230 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 809.00 | 18 846 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 676.00 | 19 304 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 866.00 | 456 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 777.00 | | 100 962.00 | 443 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785 306.00 | | 82 535.00 | 18 785 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 835.00 | 16 432.00 | 54 425.00 | 74 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 500.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 203.00 | 15 932.00 | 54 425.00 | 74 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 488 113.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 075.00 | 488 113.00 | 379 075.00 | 779 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 488 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 864.00 | 430 864.00 | | 430 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647 281.00 | | | 2 647 281.00 |
UP Prêts | 579 958.00 | 49 958.00 | | 579 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 316.00 | 594 405.00 | 1 261 392.00 | 1 867 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 113.00 | 2 643 113.00 | | 2 643 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 179.00 | | | 417 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 179.00 | | | 269 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 497.00 | 403 166.00 | 3 255 331.00 | 3 658 497.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 884.00 | 4 325 973.00 | 1 261 392.00 | 5 598 884.00 |