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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 880.00 | 31 130.00 | 7 750.00 | 38 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 901.00 | 100 000.00 | 2 056 901.00 | 2 156 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 770 524.00 | 390 743.00 | 17 379 781.00 | 17 770 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BZ Autres créances | 582 899.00 | | 582 899.00 | 582 899.00 |
CF Disponibilités | 387 767.00 | | 387 767.00 | 387 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 894.00 | | 1 045 894.00 | 1 045 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 816 418.00 | 390 743.00 | 18 425 675.00 | 18 816 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 540 492.00 | 258 113.00 | 15 282 379.00 | 15 540 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 418.00 | 198 899.00 | | 265 418.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 346 548.00 | 2 082 675.00 | | 3 346 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 068.00 | 1 330 392.00 | | -116 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 271.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 633 733.00 | 14 749 253.00 | | 14 633 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 835.00 | 818 411.00 | | 505 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 848.00 | 2 094 025.00 | | 2 387 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 91 281.00 | | 89 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 997.00 | 205 238.00 | | 149 997.00 |
EA Autres dettes | 658 521.00 | 543 356.00 | | 658 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 791 942.00 | 3 987 596.00 | | 3 791 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 425 675.00 | 18 786 849.00 | | 18 425 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 990.00 | 3 471 967.00 | | 3 579 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 461 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 281.00 | 250.00 | | 235 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 952.00 | 191.00 | | 110 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 234.00 | 2 172.00 | | 346 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 252.00 | 17 656.00 | | 42 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 844.00 | 407.00 | | 306 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 50 740.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 836.00 | 68 804.00 | | 349 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -66 631.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | -26 249.00 | | 26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 159.00 | 2 847 215.00 | | 1 896 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 228.00 | 1 516 823.00 | | 2 012 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 068.00 | 1 330 392.00 | | -116 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 354 687.00 | | 16 771.00 | 18 354 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 831.00 | 17 730 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 934.00 | 17 770 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 103.00 | 38 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 651.00 | | 5 332.00 | 279 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073 536.00 | | 11 439.00 | 18 073 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 996.00 | 6 633.00 | | 25 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 6 633.00 | | 24 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271.00 | 740.00 | 191.00 | 1 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 384.00 | 740.00 | 50 191.00 | 409 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | 50 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 521.00 | 658 521.00 | | 658 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 156 901.00 | | 2 156 901.00 | 2 156 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 388.00 | 293 436.00 | 211 952.00 | 505 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 848.00 | 2 387 848.00 | | 2 387 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 296.00 | | | 312 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 924.00 | 355 536.00 | 212 388.00 | 567 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 528.00 | 445 738.00 | 2 401 789.00 | 2 847 528.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 942.00 | 3 579 990.00 | 211 952.00 | 3 791 942.00 |