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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 880.00 | 35 304.00 | 3 575.00 | 38 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103 976.00 | 190 000.00 | 1 913 976.00 | 2 103 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 599.00 | 1 484 918.00 | 16 232 681.00 | 17 717 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
BZ Autres créances | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
CF Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 850.00 | | 525 850.00 | 525 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 450.00 | 1 484 918.00 | 16 758 531.00 | 18 243 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 540 492.00 | 1 258 113.00 | 14 282 379.00 | 15 540 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 479.00 | 3 346 548.00 | | 3 230 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 834.00 | -116 068.00 | | -578 834.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 053 078.00 | 14 633 733.00 | | 14 053 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 740.00 | 505 835.00 | | 278 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 687.00 | 2 387 848.00 | | 1 974 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 89 739.00 | | 105 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | 149 997.00 | | 93 584.00 |
EA Autres dettes | 252 669.00 | 658 521.00 | | 252 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 453.00 | 3 791 942.00 | | 2 705 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 531.00 | 18 425 675.00 | | 16 758 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 579 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 21 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 138.00 | 235 281.00 | | 21 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 820.00 | 110 952.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 431.00 | 346 234.00 | | 31 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 865.00 | 42 252.00 | | 67 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 138.00 | 306 844.00 | | 21 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 003.00 | 349 836.00 | | 89 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 572.00 | -3 602.00 | | -57 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 738.00 | 26 618.00 | | -93 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 660.00 | 1 896 159.00 | | 1 672 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 495.00 | 2 012 228.00 | | 2 251 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 834.00 | -116 068.00 | | -578 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 770 524.00 | | 21 495.00 | 17 770 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 925.00 | 17 677 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 420.00 | 17 717 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 495.00 | 38 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 880.00 | | 21 495.00 | 38 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730 143.00 | | | 17 730 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 4 175.00 | | 32 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | 4 175.00 | | 31 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 113.00 | 1 090 000.00 | | 358 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 933.00 | 1 090 000.00 | 1 820.00 | 359 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 090 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103 976.00 | | 2 103 976.00 | 2 103 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 740.00 | 267 222.00 | 11 517.00 | 278 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 687.00 | 1 974 687.00 | | 1 974 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 526.00 | 234 788.00 | 93 738.00 | 328 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 606.00 | 348 392.00 | 2 230 214.00 | 2 578 606.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 453.00 | 2 693 935.00 | 11 517.00 | 2 705 453.00 |