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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 24 496.00 | 9 051.00 | 33 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 103.00 | | 246 103.00 | 246 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 293.00 | 100 000.00 | 2 400 293.00 | 2 500 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 354 687.00 | 384 109.00 | 17 970 577.00 | 18 354 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BZ Autres créances | 441 403.00 | | 441 403.00 | 441 403.00 |
CF Disponibilités | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 271.00 | | 816 271.00 | 816 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 170 959.00 | 384 109.00 | 18 786 849.00 | 19 170 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 540 492.00 | 258 113.00 | 15 282 379.00 | 15 540 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 899.00 | 171 819.00 | | 198 899.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 675.00 | 2 157 884.00 | | 2 082 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 392.00 | -48 129.00 | | 1 330 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271.00 | 723.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 14 749 253.00 | 13 418 312.00 | | 14 749 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 411.00 | 1 371 583.00 | | 818 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 025.00 | 3 296 897.00 | | 2 094 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | 52 565.00 | | 91 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 238.00 | 128 384.00 | | 205 238.00 |
EA Autres dettes | 543 356.00 | 463 492.00 | | 543 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 281.00 | 235 281.00 | | 235 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 596.00 | 5 548 204.00 | | 3 987 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 786 849.00 | 18 966 517.00 | | 18 786 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 967.00 | 4 730 530.00 | | 3 471 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 20 488.00 | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 169 984.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 530 000.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 720 472.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 706 671.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 740.00 | 8 974.00 | | 50 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 804.00 | 715 646.00 | | 68 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 631.00 | 4 826.00 | | -66 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 249.00 | -130 669.00 | | -26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 215.00 | 1 827 903.00 | | 2 847 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 823.00 | 1 876 032.00 | | 1 516 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 392.00 | -48 129.00 | | 1 330 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487 759.00 | | 56 007.00 | 18 487 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 026.00 | 18 073 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 079.00 | 18 354 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 279 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 705.00 | | | 286 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199 554.00 | | 56 007.00 | 18 199 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 957.00 | 5 729.00 | 6 690.00 | 26 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 5 729.00 | 6 690.00 | 25 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 740.00 | 191.00 | 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 836.00 | 50 740.00 | 191.00 | 358 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 740.00 | 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 356.00 | 543 356.00 | | 543 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 281.00 | 235 281.00 | | 235 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 293.00 | | 2 500 293.00 | 2 500 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 674.00 | 302 045.00 | 515 628.00 | 817 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 025.00 | 2 094 025.00 | | 2 094 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 462.00 | | | 638 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 529.00 | 125 404.00 | 306 125.00 | 431 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 236.00 | 317 317.00 | 2 838 918.00 | 3 156 236.00 |
VW T.V.A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 596.00 | 3 471 967.00 | 515 628.00 | 3 987 596.00 |