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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 880.00 | 37 594.00 | 1 286.00 | 38 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732 285.00 | 1 750 315.00 | 15 981 970.00 | 17 732 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 908 053.00 | 1 750 315.00 | 16 157 738.00 | 17 908 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 274 600.00 | 1 711 221.00 | 15 563 379.00 | 17 274 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 663 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 663 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 043 181.00 | 5 468 621.00 | | 6 043 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 645.00 | 3 230 479.00 | | 2 651 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 348.00 | -578 834.00 | | -265 348.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740 289.00 | 14 053 078.00 | | 14 740 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 528.00 | 278 740.00 | | 11 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 971.00 | 1 974 687.00 | | 1 197 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 227.00 | 105 771.00 | | 76 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | 93 584.00 | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 252 669.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 448.00 | 2 705 453.00 | | 1 417 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 157 738.00 | 16 758 531.00 | | 16 157 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 448.00 | | | 1 417 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 65 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | -93 738.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 286.00 | 1 672 660.00 | | 1 014 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 635.00 | 2 251 495.00 | | 1 279 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 348.00 | -578 834.00 | | -265 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717 599.00 | | 1 759 308.00 | 17 717 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 622.00 | 17 691 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 622.00 | 17 732 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 677 218.00 | | 1 759 308.00 | 17 677 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 804.00 | 2 289.00 | | 36 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | 2 289.00 | | 35 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 692.00 | 1 329 692.00 | | 1 329 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 054.00 | | 417 054.00 | 417 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 603.00 | 87 548.00 | 417 054.00 | 504 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 448.00 | 1 417 448.00 | | 1 417 448.00 |