| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 25 457.00 | 15 143.00 | 40 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 103.00 | | 246 103.00 | 246 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580 762.00 | 100 000.00 | 2 480 762.00 | 2 580 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 487 759.00 | 385 071.00 | 18 102 688.00 | 18 487 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 659 360.00 | | 659 360.00 | 659 360.00 |
CF Disponibilités | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 828.00 | | 863 828.00 | 863 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 588.00 | 385 071.00 | 18 966 517.00 | 19 351 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 540 492.00 | 258 113.00 | 15 282 379.00 | 15 540 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 884.00 | 1 616 297.00 | | 2 157 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 129.00 | 541 587.00 | | -48 129.00 |
DK Provisions réglementées | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418 312.00 | 13 465 719.00 | | 13 418 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 583.00 | 1 874 076.00 | | 1 371 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 897.00 | 2 643 113.00 | | 3 296 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 154 976.00 | | 52 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 384.00 | 115 384.00 | | 128 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 873.00 | | |
EA Autres dettes | 463 492.00 | 430 864.00 | | 463 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 281.00 | 366 595.00 | | 235 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 204.00 | 5 598 884.00 | | 5 548 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 517.00 | 19 064 603.00 | | 18 966 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 530.00 | 4 325 974.00 | | 4 730 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 770.00 | 2 000.00 | 1 088 770.00 | 1 086 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 770.00 | 2 000.00 | 1 088 770.00 | 1 086 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 984.00 | 35 179.00 | | 169 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | 379 075.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 472.00 | 414 254.00 | | 720 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 671.00 | 33 441.00 | | 706 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 974.00 | 564.00 | | 8 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 646.00 | 335 096.00 | | 715 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | 79 157.00 | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 669.00 | -46 680.00 | | -130 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 903.00 | 2 590 365.00 | | 1 827 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 032.00 | 2 048 778.00 | | 1 876 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 129.00 | 541 587.00 | | -48 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 304 404.00 | | 72 572.00 | 19 304 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 958.00 | 18 199 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 217.00 | 18 487 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 258.00 | 286 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 872.00 | | 39 091.00 | 456 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846 032.00 | | 33 481.00 | 18 846 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 18 691.00 | 28 575.00 | 36 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 368.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 18 323.00 | 28 575.00 | 35 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 6 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 113.00 | | 530 000.00 | 888 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 113.00 | 723.00 | 530 000.00 | 888 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | 530 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 492.00 | 463 492.00 | | 463 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 281.00 | 235 281.00 | | 235 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 580 762.00 | | | 2 580 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 137.00 | 548 462.00 | 817 674.00 | 1 366 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 897.00 | 3 296 897.00 | | 3 296 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 178.00 | | | 631 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 845.00 | | | 615 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 866.00 | 215 861.00 | 3 119 005.00 | 3 334 866.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 204.00 | 4 730 530.00 | 817 674.00 | 5 548 204.00 |