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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 6 860.00 | 1 791.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 375.00 | 224 980.00 | 36 394.00 | 261 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 483.00 | 159 288.00 | 54 195.00 | 213 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 348.00 | 400 831.00 | 92 517.00 | 493 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 253.00 | 775.00 | 108 477.00 | 109 253.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 467 913.00 | | 467 913.00 | 467 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 011.00 | 775.00 | 590 235.00 | 591 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 358.00 | 401 607.00 | 682 752.00 | 1 084 358.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 378 028.00 | 320 515.00 | | 378 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 721.00 | 57 513.00 | | 82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 500 608.00 | 417 887.00 | | 500 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | 23 556.00 | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 13 009.00 | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 80 040.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 229.00 | 47 143.00 | | 52 229.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 197.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 144.00 | 164 945.00 | | 182 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 752.00 | 582 831.00 | | 682 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 144.00 | 164 945.00 | | 182 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 439.00 | | 916 439.00 | 916 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 439.00 | | 916 439.00 | 916 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 271.00 | 13 911.00 | | 6 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 857.00 | 19 345.00 | | 19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 12 993.00 | | 25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 716.00 | 955 771.00 | | 923 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 995.00 | 898 258.00 | | 840 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 721.00 | 57 513.00 | | 82 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 378.00 | | 44 969.00 | 448 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 591.00 | | 44 969.00 | 439 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 493.00 | 33 338.00 | | 367 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 633.00 | 33 338.00 | | 360 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 144.00 | 182 144.00 | | 182 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 4 867.00 | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 874.00 | 6 503.00 | | 6 874.00 |
ST Autres comptes | 69 772.00 | 77 686.00 | | 69 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 153.00 | 34 866.00 | | 40 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 525.00 | 27 700.00 | | 22 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 1 039.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 5 906.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 297.00 | 101 559.00 | | 124 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 415.00 | 87 128.00 | | 87 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 325.00 | 146 755.00 | | 139 325.00 |