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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 6 860.00 | 1 791.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 856.00 | 250 993.00 | 53 863.00 | 304 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 014.00 | 189 510.00 | 34 504.00 | 224 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 360.00 | 457 066.00 | 90 295.00 | 547 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 901.00 | 775.00 | 50 126.00 | 50 901.00 |
BZ Autres créances | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 530 154.00 | | 530 154.00 | 530 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 009.00 | 775.00 | 650 234.00 | 651 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 370.00 | 457 841.00 | 740 528.00 | 1 198 370.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 460 749.00 | 460 749.00 | | 460 749.00 |
DH Report à nouveau | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 25 577.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 562 646.00 | 526 185.00 | | 562 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | 27 972.00 | | 48 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 86 264.00 | | 88 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 31 162.00 | | 40 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 882.00 | 145 399.00 | | 177 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 528.00 | 671 584.00 | | 740 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 095.00 | | 32 266.00 | 515 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 308.00 | | 32 266.00 | 506 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 850.00 | 27 216.00 | | 429 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 990.00 | 27 216.00 | | 422 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |