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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 8 741.00 | 6 442.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 718.00 | 278 502.00 | 176 216.00 | 454 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 321.00 | 207 293.00 | 80 029.00 | 287 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 062.00 | 504 239.00 | 262 823.00 | 767 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 349 938.00 | | 349 938.00 | 349 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 160.00 | | 482 160.00 | 482 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 222.00 | 504 239.00 | 744 984.00 | 1 249 222.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 522 788.00 | 460 749.00 | | 522 788.00 |
DH Report à nouveau | | 25 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927.00 | 36 461.00 | | 31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 594 574.00 | 562 646.00 | | 594 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 868.00 | 48 864.00 | | 50 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 88 322.00 | | 68 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 983.00 | 40 696.00 | | 30 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 410.00 | 177 882.00 | | 150 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 984.00 | 740 528.00 | | 744 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 410.00 | 177 882.00 | | 150 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 360.00 | | 219 702.00 | 547 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 6 533.00 | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 574.00 | | 213 169.00 | 538 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 066.00 | 47 173.00 | | 457 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 1 881.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 206.00 | 45 292.00 | | 450 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VB T. V. A. | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VI Groupe et associés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |