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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 13 096.00 | 2 087.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 11 403.00 | 10 382.00 | 1 021.00 | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 656.00 | 350 208.00 | 130 448.00 | 480 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 669.00 | 241 679.00 | 76 990.00 | 318 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 047.00 | 615 366.00 | 210 682.00 | 826 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 483 811.00 | | 483 811.00 | 483 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 722.00 | | 667 722.00 | 667 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 769.00 | 615 366.00 | 878 404.00 | 1 493 769.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 357 111.00 | 554 715.00 | | 357 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 071.00 | 1 376.00 | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 455 753.00 | 595 949.00 | | 455 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 063.00 | 47 671.00 | | 250 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 96 775.00 | | 77 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 236.00 | 69 078.00 | | 75 236.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 229.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 578.00 | 22 154.00 | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 651.00 | 235 906.00 | | 422 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 404.00 | 831 856.00 | | 878 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 651.00 | 235 006.00 | | 422 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 390.00 | | 218 924.00 | 808 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 267.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 267.00 | 826 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 071.00 | | 17 657.00 | 793 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 201 267.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 635.00 | 56 731.00 | | 558 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 2 178.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 716.00 | 54 554.00 | | 547 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VI Groupe et associés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 651.00 | 422 651.00 | | 422 651.00 |