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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 6 860.00 | 1 791.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 195.00 | 234 365.00 | 46 830.00 | 281 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 409.00 | 178 922.00 | 36 488.00 | 215 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 095.00 | 429 850.00 | 85 245.00 | 515 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | 775.00 | 24 656.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 114.00 | 775.00 | 586 339.00 | 587 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 209.00 | 430 625.00 | 671 584.00 | 1 102 209.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 460 749.00 | 378 028.00 | | 460 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577.00 | 82 721.00 | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 526 185.00 | 500 608.00 | | 526 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | 13 077.00 | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 105 044.00 | | 86 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 162.00 | 52 229.00 | | 31 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 399.00 | 182 144.00 | | 145 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 584.00 | 682 752.00 | | 671 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 399.00 | 182 144.00 | | 145 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 957.00 | | 715 957.00 | 715 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 957.00 | | 715 957.00 | 715 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | 6 271.00 | | 6 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 150.00 | 19 857.00 | | 20 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 25 419.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 320.00 | 923 716.00 | | 725 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 742.00 | 840 995.00 | | 699 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 577.00 | 82 721.00 | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 348.00 | | 21 747.00 | 493 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 561.00 | | 21 747.00 | 484 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 831.00 | 29 019.00 | | 400 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 972.00 | 29 019.00 | | 393 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 4 479.00 | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 6 874.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 77 887.00 | 69 772.00 | | 77 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 406.00 | 40 153.00 | | 38 406.00 |
YT Sous‐traitance | 6 578.00 | 22 525.00 | | 6 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 146.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 5 625.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 940.00 | 124 297.00 | | 81 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 899.00 | 87 415.00 | | 76 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 141.00 | 139 325.00 | | 132 141.00 |