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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 10 918.00 | 4 264.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 11 403.00 | 10 042.00 | 1 361.00 | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 812.00 | 314 235.00 | 153 577.00 | 467 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 856.00 | 223 439.00 | 90 417.00 | 313 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 390.00 | 558 635.00 | 249 756.00 | 808 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 440 160.00 | | 440 160.00 | 440 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 100.00 | | 582 100.00 | 582 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 490.00 | 558 635.00 | 831 856.00 | 1 390 490.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
DG Autres réserves | 554 715.00 | 522 788.00 | | 554 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 31 927.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 595 949.00 | 594 574.00 | | 595 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 671.00 | 50 868.00 | | 47 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 775.00 | 68 559.00 | | 96 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 078.00 | 30 983.00 | | 69 078.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 906.00 | 150 410.00 | | 235 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 856.00 | 744 984.00 | | 831 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 906.00 | 150 410.00 | | 235 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 062.00 | | 41 328.00 | 767 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 743.00 | | 41 328.00 | 751 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 239.00 | 54 396.00 | | 504 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 2 178.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 498.00 | 52 219.00 | | 495 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VB T. V. A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |