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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 16 274.00 | 3 791.00 | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 58 056.00 | 35 148.00 | 22 907.00 | 58 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 253.00 | 42 536.00 | 10 717.00 | 53 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 912.00 | 92 851.00 | 15 060.00 | 107 912.00 |
BF Prêts | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 792.00 | 186 811.00 | 61 980.00 | 248 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
BN En cours de production de biens | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 978.00 | 12 013.00 | 647 965.00 | 659 978.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 324.00 | | 434 324.00 | 434 324.00 |
CF Disponibilités | 597 289.00 | | 597 289.00 | 597 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 562.00 | 12 013.00 | 1 950 549.00 | 1 962 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 354.00 | 198 825.00 | 2 012 529.00 | 2 211 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 998 663.00 | 910 926.00 | | 998 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 355.00 | 106 975.00 | | 170 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 018.00 | 1 118 663.00 | | 1 279 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 867.00 | 42 062.00 | | 35 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 13 621.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 204.00 | 233 160.00 | | 425 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 394.00 | 216 379.00 | | 266 394.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 510.00 | 506 324.00 | | 733 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 529.00 | 1 624 988.00 | | 2 012 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 929.00 | | 20 147.00 | 244 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 536.00 | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 248 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 219 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | 9 929.00 | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 752.00 | | 10 217.00 | 219 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 835.00 | 23 724.00 | 10 747.00 | 173 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 6 635.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 195.00 | 17 088.00 | 10 747.00 | 164 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 204.00 | 425 204.00 | | 425 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 646 655.00 | | | 646 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 623.00 | 6 514.00 | 29 109.00 | 35 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VP Divers | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 591.00 | 704 511.00 | 80.00 | 704 591.00 |
VW T.V.A. | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 510.00 | 704 401.00 | 29 109.00 | 733 510.00 |