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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 20 584.00 | 2 403.00 | 22 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 48 162.00 | 44 519.00 | 3 642.00 | 48 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 379.00 | 20 774.00 | 9 604.00 | 30 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 426.00 | 89 755.00 | 4 671.00 | 94 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 085.00 | 175 634.00 | 23 450.00 | 199 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 527.00 | 23 700.00 | 1 112 826.00 | 1 136 527.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
CF Disponibilités | 1 049 576.00 | | 1 049 576.00 | 1 049 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 630.00 | 23 700.00 | 2 581 929.00 | 2 605 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 716.00 | 199 335.00 | 2 605 380.00 | 2 804 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 890 524.00 | 894 667.00 | | 890 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 087.00 | 215 857.00 | | 284 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 611.00 | 1 220 524.00 | | 1 284 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 817.00 | 16 091.00 | | 447 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 554.00 | 85 688.00 | | 57 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 533.00 | 669 322.00 | | 334 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 186.00 | 478 349.00 | | 474 186.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 8 409.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 768.00 | 1 257 860.00 | | 1 320 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 380.00 | 2 478 385.00 | | 2 605 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 384.00 | 7 701.00 | | 191 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 266.00 | 7 701.00 | | 165 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 831.00 | 17 803.00 | | 157 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 3 265.00 | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 512.00 | 14 537.00 | | 140 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 514.00 | 5 225.00 | 19 039.00 | 37 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 514.00 | 5 225.00 | 19 039.00 | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | 5 225.00 | 19 039.00 | 37 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 19 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 533.00 | 334 533.00 | | 334 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 968.00 | 1 134 968.00 | | 1 134 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 762.00 | 446 762.00 | | 446 762.00 |
VI Groupe et associés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 268.00 | 1 188 188.00 | 80.00 | 1 188 268.00 |
VW T.V.A. | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 768.00 | 1 320 768.00 | | 1 320 768.00 |