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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 48 714.00 | 7 369.00 | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 25 339.00 | 13 530.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 617.00 | 66 244.00 | 6 372.00 | 72 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 689.00 | 163 287.00 | 30 402.00 | 193 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 799.00 | 13 474.00 | 1 544 324.00 | 1 557 799.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
CF Disponibilités | 519 403.00 | | 519 403.00 | 519 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 578.00 | 13 474.00 | 2 455 103.00 | 2 468 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 267.00 | 176 762.00 | 2 485 505.00 | 2 662 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 611.00 | 890 524.00 | | 954 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 937.00 | 284 087.00 | | 263 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 549.00 | 1 284 611.00 | | 1 328 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 447 817.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 554.00 | 57 554.00 | | 134 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 082.00 | 334 533.00 | | 480 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 227.00 | 474 186.00 | | 538 227.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 6 677.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 956.00 | 1 320 768.00 | | 1 156 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 505.00 | 2 605 380.00 | | 2 485 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 085.00 | | 22 356.00 | 199 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 752.00 | 193 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 752.00 | 167 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 968.00 | | 22 356.00 | 172 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 634.00 | 15 404.00 | 27 752.00 | 175 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 2 403.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 049.00 | 13 001.00 | 27 752.00 | 155 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 700.00 | | 10 225.00 | 23 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | | 10 225.00 | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | | 10 225.00 | 23 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 082.00 | 480 082.00 | | 480 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 240.00 | 1 556 240.00 | | 1 556 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 762.00 | | | 446 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 306.00 | 1 612 226.00 | 80.00 | 1 612 306.00 |
VW T.V.A. | 246 391.00 | 246 391.00 | | 246 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 956.00 | 1 156 956.00 | | 1 156 956.00 |