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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 20 858.00 | 3 984.00 | 24 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 58 056.00 | 39 965.00 | 18 090.00 | 58 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 862.00 | 45 857.00 | 8 004.00 | 53 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 997.00 | 87 061.00 | 11 936.00 | 98 997.00 |
BF Prêts | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 726.00 | 193 741.00 | 47 984.00 | 241 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 374.00 | 4 087.00 | 929 286.00 | 933 374.00 |
BZ Autres créances | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 933.00 | | 304 933.00 | 304 933.00 |
CF Disponibilités | 673 110.00 | | 673 110.00 | 673 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 977.00 | 4 087.00 | 2 370 890.00 | 2 374 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 704.00 | 197 829.00 | 2 418 875.00 | 2 616 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 018.00 | 998 663.00 | | 1 159 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 056.00 | 170 355.00 | | 168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 074.00 | 1 279 018.00 | | 1 437 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 983.00 | 35 867.00 | | 29 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 5 444.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 188.00 | 425 204.00 | | 562 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 508.00 | 266 394.00 | | 378 508.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 600.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 800.00 | 733 510.00 | | 981 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 875.00 | 2 012 529.00 | | 2 418 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 395.00 | | 3 892 395.00 | 3 892 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 395.00 | | 3 892 395.00 | 3 892 395.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 312.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 312.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | -312.00 | | 7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 162.00 | 57 135.00 | | 49 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 018.00 | 3 502 397.00 | | 3 953 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 962.00 | 3 332 042.00 | | 3 784 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 056.00 | 170 355.00 | | 168 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 792.00 | | 12 353.00 | 248 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 241 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 210 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | 4 776.00 | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 222.00 | | 7 577.00 | 219 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 811.00 | 22 813.00 | 15 883.00 | 186 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 4 583.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 536.00 | 18 230.00 | 15 883.00 | 170 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | 2 456.00 | 10 382.00 | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | 2 456.00 | 10 382.00 | 12 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013.00 | 2 456.00 | 10 382.00 | 12 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 10 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 188.00 | 562 188.00 | | 562 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UP Prêts | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 928 632.00 | | | 928 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VC Groupe et associés | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 109.00 | 5 806.00 | 23 303.00 | 29 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VP Divers | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 681.00 | 1 102 601.00 | 80.00 | 1 102 681.00 |
VW T.V.A. | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 800.00 | 958 496.00 | 23 303.00 | 981 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |