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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 17 319.00 | 5 669.00 | 22 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 48 162.00 | 39 703.00 | 8 458.00 | 48 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 251.00 | 16 288.00 | 7 962.00 | 24 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 853.00 | 84 520.00 | 8 332.00 | 92 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 384.00 | 157 831.00 | 33 552.00 | 191 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
BN En cours de production de biens | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 416.00 | 37 514.00 | 1 115 902.00 | 1 153 416.00 |
BZ Autres créances | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 653.00 | | 201 653.00 | 201 653.00 |
CF Disponibilités | 690 169.00 | | 690 169.00 | 690 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 346.00 | 37 514.00 | 2 444 832.00 | 2 482 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 730.00 | 195 345.00 | 2 478 385.00 | 2 673 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 667.00 | 927 074.00 | | 894 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 857.00 | 207 592.00 | | 215 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 524.00 | 1 244 667.00 | | 1 220 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 091.00 | 24 130.00 | | 16 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 688.00 | 117 302.00 | | 85 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 322.00 | 390 252.00 | | 669 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 349.00 | 429 050.00 | | 478 349.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 616.00 | | 8 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 860.00 | 1 011 351.00 | | 1 257 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 385.00 | 2 256 019.00 | | 2 478 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 908.00 | | 8 898.00 | 189 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 191 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 165 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 791.00 | | 8 898.00 | 163 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 434.00 | 19 819.00 | 7 423.00 | 145 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 4 057.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 172.00 | 15 762.00 | 7 423.00 | 132 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | 36 215.00 | 2 788.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 36 215.00 | 2 788.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | 36 215.00 | 2 788.00 | 4 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 215.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 322.00 | 669 322.00 | | 669 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 858.00 | 1 151 858.00 | | 1 151 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 192.00 | 7 429.00 | 7 762.00 | 15 192.00 |
VI Groupe et associés | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 938.00 | 1 232 858.00 | 80.00 | 1 232 938.00 |
VW T.V.A. | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 860.00 | 1 250 097.00 | 7 762.00 | 1 257 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |