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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 988.00 | 13 261.00 | 9 726.00 | 22 988.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 48 162.00 | 34 887.00 | 13 274.00 | 48 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 12 148.00 | 9 799.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 680.00 | 85 137.00 | 8 543.00 | 93 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 908.00 | 145 434.00 | 44 473.00 | 189 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
BN En cours de production de biens | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 388.00 | 4 087.00 | 1 048 300.00 | 1 052 388.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 543.00 | | 305 543.00 | 305 543.00 |
CF Disponibilités | 496 460.00 | | 496 460.00 | 496 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 632.00 | 4 087.00 | 2 211 545.00 | 2 215 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 541.00 | 149 521.00 | 2 256 019.00 | 2 405 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 074.00 | 1 159 018.00 | | 927 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 592.00 | 168 056.00 | | 207 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 667.00 | 1 437 074.00 | | 1 244 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 130.00 | 29 983.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 302.00 | 9 922.00 | | 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 252.00 | 562 188.00 | | 390 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 050.00 | 378 508.00 | | 429 050.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 1 196.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 351.00 | 981 800.00 | | 1 011 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 019.00 | 2 418 875.00 | | 2 256 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 726.00 | | 17 922.00 | 241 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 80.00 | 2 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839.00 | 66 901.00 | 189 908.00 | 2 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 651.00 | 163 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 891.00 | | 7 396.00 | 27 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 916.00 | | 10 526.00 | 210 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 741.00 | 18 594.00 | 66 901.00 | 193 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 858.00 | 1 653.00 | 9 250.00 | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | 16 940.00 | 57 651.00 | 172 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 252.00 | 390 252.00 | | 390 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 646.00 | 1 047 646.00 | | 1 047 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 303.00 | 8 110.00 | 15 192.00 | 23 303.00 |
VI Groupe et associés | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 488.00 | 1 126 408.00 | 80.00 | 1 126 488.00 |
VW T.V.A. | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 351.00 | 996 159.00 | 15 192.00 | 1 011 351.00 |