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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 976.00 | 5 024.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 668.00 | 35 683.00 | 221 986.00 | 257 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 022.00 | 69 762.00 | 124 260.00 | 194 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 624.00 | 106 421.00 | 1 338 203.00 | 1 444 624.00 |
BT Marchandises | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 1 283 796.00 | | 1 283 796.00 | 1 283 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 822.00 | | 1 830 822.00 | 1 830 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 445.00 | 106 421.00 | 3 169 025.00 | 3 275 445.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | -241 259.00 | | | -241 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
DL TOTAL (I) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 418.00 | | | 2 009 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 594.00 | | | 631 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 816.00 | | | 3 180 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 025.00 | | | 3 169 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 769.00 | | | 2 508 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236 278.00 | | | 1 236 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 067.00 | | 1 875 067.00 | 1 875 067.00 |
FG Production vendue services | 191 544.00 | | 191 544.00 | 191 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 612.00 | | 2 066 612.00 | 2 066 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 660.00 | | | 2 071 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 729.00 | | | 1 883 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 003.00 | | 1 317 622.00 | 127 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 444 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 457 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | | 341 295.00 | 116 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | 40 402.00 | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | 308 650.00 | | 308 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 808.00 | 1 237 808.00 | | 1 237 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 609.00 | 99 563.00 | 398 250.00 | 771 609.00 |
VI Groupe et associés | 631 594.00 | 631 594.00 | | 631 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 244.00 | 431 008.00 | 50 236.00 | 481 244.00 |
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 816.00 | 2 508 769.00 | 398 250.00 | 3 180 816.00 |