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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 276.00 | 4 724.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 918.00 | 51 298.00 | 209 620.00 | 260 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 122.00 | 80 866.00 | 128 255.00 | 209 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 973.00 | 133 440.00 | 1 329 533.00 | 1 462 973.00 |
BT Marchandises | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
BZ Autres créances | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 193.00 | | 799 193.00 | 799 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 166.00 | 133 440.00 | 2 128 726.00 | 2 262 166.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | -53 327.00 | | | -53 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 327.00 | | | 181 327.00 |
DL TOTAL (I) | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 766.00 | | | 738 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 228.00 | | | 878 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 190.00 | | | 1 959 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 726.00 | | | 2 128 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 706.00 | | | 1 386 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 893.00 | | 3 044 893.00 | 3 044 893.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 641.00 | | 3 045 641.00 | 3 045 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 663.00 | | | 3 057 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 337.00 | | | 2 876 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 327.00 | | | 181 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 624.00 | | 18 607.00 | 1 444 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 462 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 476 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 690.00 | | 18 607.00 | 457 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 421.00 | 27 019.00 | | 106 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 421.00 | 27 019.00 | | 106 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 715.00 | 251 715.00 | | 251 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 373 189.00 | | | 373 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 891.00 | 101 406.00 | 572 484.00 | 673 891.00 |
VI Groupe et associés | 874 026.00 | 874 026.00 | | 874 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 644.00 | 487 408.00 | 50 236.00 | 537 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 190.00 | 1 386 706.00 | 572 484.00 | 1 959 190.00 |