| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 876.00 | 4 124.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 653.00 | 86 805.00 | 179 849.00 | 266 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 186.00 | 129 730.00 | 182 456.00 | 312 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 772.00 | 218 410.00 | 1 353 362.00 | 1 571 772.00 |
BT Marchandises | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 855.00 | 943.00 | 453 911.00 | 454 855.00 |
BZ Autres créances | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 540.00 | 943.00 | 918 597.00 | 919 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 312.00 | 219 354.00 | 2 271 959.00 | 2 491 312.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 090.00 | 120 738.00 | | 86 090.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 127 898.00 | 162 274.00 | | 127 898.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 611.00 | 16 219.00 | | 27 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 611.00 | 36 219.00 | | 71 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 077.00 | 498 383.00 | | 398 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 1 224 389.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 401.00 | 309 923.00 | | 181 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 823.00 | 54 784.00 | | 67 823.00 |
EA Autres dettes | 1 409 440.00 | 242 854.00 | | 1 409 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 450.00 | 2 330 334.00 | | 2 072 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 959.00 | 2 528 827.00 | | 2 271 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 238.00 | | 2 815 238.00 | 2 815 238.00 |
FG Production vendue services | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 809.00 | | 2 820 809.00 | 2 820 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 11.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 061.00 | -11.00 | | -8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 47 613.00 | | 38 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 584.00 | 2 747 926.00 | | 2 828 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 495.00 | 2 627 188.00 | | 2 742 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 090.00 | 120 738.00 | | 86 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 770.00 | | 11 003.00 | 1 560 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 836.00 | | 11 003.00 | 573 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 560.00 | 16 850.00 | | 201 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 560.00 | 16 850.00 | | 201 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 272.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 219.00 | 35 392.00 | | 36 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 219.00 | 36 607.00 | | 36 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 453 818.00 | 453 818.00 | | 453 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 065.00 | 59 342.00 | 314 723.00 | 374 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 259.00 | 1 259 259.00 | | 1 259 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 311.00 | 672 075.00 | 50 236.00 | 722 311.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 450.00 | 1 757 727.00 | 314 723.00 | 2 072 450.00 |