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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 576.00 | 4 424.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 918.00 | 67 769.00 | 193 149.00 | 260 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 126.00 | 95 953.00 | 188 173.00 | 284 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 978.00 | 165 297.00 | 1 372 680.00 | 1 537 978.00 |
BT Marchandises | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
BZ Autres créances | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 337.00 | 165 297.00 | 2 390 040.00 | 2 555 337.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | -53 327.00 | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 189.00 | 181 327.00 | | 226 189.00 |
DL TOTAL (I) | 266 864.00 | 169 536.00 | | 266 864.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 665.00 | 738 766.00 | | 660 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 555.00 | 878 228.00 | | 1 016 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 116.00 | 251 715.00 | | 269 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 280.00 | 84 510.00 | | 70 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 86 560.00 | 4 973.00 | | 86 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 176.00 | 1 959 190.00 | | 2 103 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 040.00 | 2 128 726.00 | | 2 390 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 191.00 | | 3 034 191.00 | 3 034 191.00 |
FG Production vendue services | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 155.00 | | 3 035 155.00 | 3 035 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 10 659.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 10 659.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -10 659.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 508.00 | -36 436.00 | | 84 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 856.00 | 3 057 663.00 | | 3 050 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 667.00 | 2 876 337.00 | | 2 824 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 189.00 | 181 327.00 | | 226 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 973.00 | | 75 004.00 | 1 462 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 040.00 | | 75 004.00 | 476 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 440.00 | 31 857.00 | | 133 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 440.00 | 31 857.00 | | 133 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 206.00 | 100 284.00 | 472 922.00 | 573 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 456.00 | 1 013 456.00 | | 1 013 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 692.00 | 587 455.00 | 50 236.00 | 637 692.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 176.00 | 1 630 254.00 | 472 922.00 | 2 103 176.00 |