| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 450.00 | 3 550.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 045.00 | 116 100.00 | 151 945.00 | 268 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 473.00 | 149 257.00 | 174 216.00 | 323 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 451.00 | 267 807.00 | 1 316 644.00 | 1 584 451.00 |
BT Marchandises | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 678.00 | 951.00 | 392 727.00 | 393 678.00 |
BZ Autres créances | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 700.00 | 951.00 | 851 749.00 | 852 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 151.00 | 268 758.00 | 2 168 393.00 | 2 437 151.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 295.00 | 86 090.00 | | 219 295.00 |
DK Provisions réglementées | | 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 831.00 | 127 898.00 | | 260 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 27 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 288.00 | 398 077.00 | | 284 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 068.00 | 15 709.00 | | 1 315 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 980.00 | 181 401.00 | | 215 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 227.00 | 67 823.00 | | 92 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 409 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 563.00 | 2 072 450.00 | | 1 907 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 393.00 | 2 271 959.00 | | 2 168 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 263.00 | | 2 607 263.00 | 2 607 263.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 776.00 | | 2 607 776.00 | 2 607 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 35.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 8 061.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -8 061.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 181.00 | 38 050.00 | | 71 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 986.00 | 2 828 584.00 | | 2 677 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 691.00 | 2 742 495.00 | | 2 458 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 295.00 | 86 090.00 | | 219 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 772.00 | | 12 679.00 | 1 571 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 839.00 | | 12 679.00 | 584 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 410.00 | 49 396.00 | | 218 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 410.00 | 49 396.00 | | 218 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 8.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 8.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 826.00 | 8.00 | 71 883.00 | 72 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | 71 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 980.00 | 215 980.00 | | 215 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 392 642.00 | 392 642.00 | | 392 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 333.00 | 274 333.00 | | 274 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 528.00 | 1 273 528.00 | | 1 273 528.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 274.00 | 621 274.00 | | 621 274.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 563.00 | 1 907 563.00 | | 1 907 563.00 |