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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 876.00 | 4 124.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 543.00 | 84 177.00 | 180 366.00 | 264 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 293.00 | 115 508.00 | 187 785.00 | 303 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 770.00 | 201 560.00 | 1 359 209.00 | 1 560 770.00 |
BT Marchandises | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
BZ Autres créances | 366 696.00 | | 366 696.00 | 366 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 618.00 | | 1 169 618.00 | 1 169 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 387.00 | 201 560.00 | 2 528 827.00 | 2 730 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | | -861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 738.00 | 226 189.00 | | 120 738.00 |
DL TOTAL (I) | 162 274.00 | 266 864.00 | | 162 274.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 219.00 | 20 000.00 | | 36 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 383.00 | 660 665.00 | | 498 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 389.00 | 1 016 555.00 | | 1 224 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 923.00 | 269 116.00 | | 309 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 784.00 | 70 280.00 | | 54 784.00 |
EA Autres dettes | 242 854.00 | 86 560.00 | | 242 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 334.00 | 2 103 176.00 | | 2 330 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 827.00 | 2 390 040.00 | | 2 528 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 209.00 | | 2 721 209.00 | 2 721 209.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 762.00 | | 2 724 762.00 | 2 724 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 219.00 | |
GE Autres charges | | | -203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 752.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 752.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -752.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 613.00 | 84 508.00 | | 47 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 926.00 | 3 050 856.00 | | 2 747 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 188.00 | 2 824 667.00 | | 2 627 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 738.00 | 226 189.00 | | 120 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 978.00 | | 22 792.00 | 1 537 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 044.00 | | 22 792.00 | 551 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 297.00 | 36 263.00 | | 165 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | 36 263.00 | | 165 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 36 219.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 36 219.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 219.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 923.00 | 309 923.00 | | 309 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 854.00 | 242 854.00 | | 242 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 428 853.00 | 428 853.00 | | 428 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 029.00 | 99 670.00 | 373 359.00 | 473 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 339.00 | 1 224 339.00 | | 1 224 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 952.00 | 334 952.00 | | 334 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 558.00 | 808 322.00 | 50 236.00 | 858 558.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 334.00 | 1 956 975.00 | 373 359.00 | 2 330 334.00 |