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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 140.00 | 81 214.00 | 925.00 | 82 140.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 401 351.00 | 125 039.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 489.00 | 160 290.00 | 81 198.00 | 241 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 915.00 | 642 856.00 | 237 058.00 | 879 915.00 |
BP En cours de production de services | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 827.00 | | 1 125 827.00 | 1 125 827.00 |
BZ Autres créances | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CF Disponibilités | 484 662.00 | | 484 662.00 | 484 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 625.00 | | 2 121 625.00 | 2 121 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 540.00 | 642 856.00 | 2 358 684.00 | 3 001 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 021.00 | 86 812.00 | | 113 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 673.00 | 26 208.00 | | 80 673.00 |
DL TOTAL (I) | 204 695.00 | 124 021.00 | | 204 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 800.00 | 134 400.00 | | 159 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 800.00 | 134 400.00 | | 159 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 342.00 | 322 787.00 | | 184 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 751.00 | 750 477.00 | | 781 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 245.00 | 811 691.00 | | 768 245.00 |
EA Autres dettes | 34 649.00 | 38 406.00 | | 34 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 200.00 | 109 500.00 | | 225 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 189.00 | 2 032 863.00 | | 1 994 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 684.00 | 2 291 285.00 | | 2 358 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 682.00 | 429 595.00 | 3 842 278.00 | 3 412 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 682.00 | 429 595.00 | 3 842 278.00 | 3 412 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 2 142.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 2 142.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | 62.00 | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 62.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | 2 080.00 | | -7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | -4 728.00 | | 23 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 957.00 | 3 655 855.00 | | 3 862 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 283.00 | 3 629 646.00 | | 3 782 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 673.00 | 26 208.00 | | 80 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 512.00 | | 47 402.00 | 832 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 277.00 | | 44 402.00 | 739 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 3 000.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 733.00 | 68 123.00 | | 574 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 503.00 | 19 710.00 | | 61 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 229.00 | 48 413.00 | | 513 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 400.00 | 25 400.00 | | 134 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 400.00 | 25 400.00 | | 134 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 751.00 | 781 751.00 | | 781 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 827.00 | | | 1 125 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VI Groupe et associés | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 058.00 | 1 225 963.00 | 14 095.00 | 1 240 058.00 |
VW T.V.A. | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 189.00 | 1 994 189.00 | | 1 994 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |