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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 246.00 | 98 116.00 | 30 130.00 | 128 246.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 423 617.00 | 102 774.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 550.00 | 192 263.00 | 86 287.00 | 278 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 882.00 | 713 996.00 | 255 886.00 | 969 882.00 |
BP En cours de production de services | 563 560.00 | | 563 560.00 | 563 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 927.00 | | 1 442 927.00 | 1 442 927.00 |
BZ Autres créances | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
CF Disponibilités | 423 106.00 | | 423 106.00 | 423 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 689.00 | | 2 612 689.00 | 2 612 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 570.00 | 713 996.00 | 2 868 574.00 | 3 582 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | 113 022.00 | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 329.00 | 80 674.00 | | 55 329.00 |
DL TOTAL (I) | 260 024.00 | 204 695.00 | | 260 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 800.00 | 159 800.00 | | 239 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 800.00 | 159 800.00 | | 239 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 036.00 | 184 343.00 | | 265 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 910.00 | 781 751.00 | | 837 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 821.00 | 768 246.00 | | 862 821.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 34 649.00 | | 13 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 300.00 | 225 200.00 | | 389 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 750.00 | 1 994 189.00 | | 2 368 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 574.00 | 2 358 684.00 | | 2 868 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 750.00 | 1 994 189.00 | | 2 368 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 797.00 | 589 459.00 | 4 700 255.00 | 4 110 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 797.00 | 589 459.00 | 4 700 255.00 | 4 110 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 721.00 | 12 225.00 | | 16 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | 8 346.00 | | 13 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 8 346.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | -7 498.00 | | -13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 23 572.00 | | 29 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 018.00 | 3 862 957.00 | | 4 718 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 688.00 | 3 782 284.00 | | 4 662 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 329.00 | 80 674.00 | | 55 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 915.00 | | 89 966.00 | 879 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 140.00 | | 46 106.00 | 82 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 680.00 | | 37 060.00 | 783 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 6 800.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 856.00 | 71 139.00 | | 642 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 214.00 | 16 901.00 | | 81 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 642.00 | 54 237.00 | | 561 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 800.00 | 80 000.00 | | 159 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 800.00 | 80 000.00 | | 159 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 909.00 | 837 909.00 | | 837 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 905.00 | 277 905.00 | | 277 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 487.00 | 304 487.00 | | 304 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 300.00 | 389 300.00 | | 389 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 927.00 | | | 1 442 927.00 |
VB T. V. A. | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 917.00 | 1 626 022.00 | 20 895.00 | 1 646 917.00 |
VW T.V.A. | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 749.00 | 2 368 749.00 | | 2 368 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |