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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 512 679.00 | 13 712.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 287.00 | 294 643.00 | 195 644.00 | 490 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 437.00 | 862 628.00 | 273 809.00 | 1 136 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 884.00 | 2 808.00 | 2 341 076.00 | 2 343 884.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
CF Disponibilités | 841 991.00 | | 841 991.00 | 841 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 097.00 | 2 808.00 | 4 499 289.00 | 4 502 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 534.00 | 865 436.00 | 4 773 098.00 | 5 638 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 762.00 | 412 720.00 | | 483 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 606.00 | 71 042.00 | | 136 606.00 |
DL TOTAL (I) | 631 370.00 | 494 762.00 | | 631 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | 489 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 489 000.00 | | 514 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 690.00 | 584 472.00 | | 614 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 871.00 | 1 073 186.00 | | 1 575 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 896.00 | 1 002 685.00 | | 1 023 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 14 201.00 | | 10 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 500.00 | 264 700.00 | | 400 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 728.00 | 2 939 243.00 | | 3 627 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 098.00 | 3 923 005.00 | | 4 773 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 992.00 | 2 302 489.00 | 6 537 481.00 | 4 234 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 992.00 | 2 302 489.00 | 6 537 481.00 | 4 234 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 612.00 | 17 247.00 | | 20 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 902.00 | 17 247.00 | | 23 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 1 458.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 1 458.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 014.00 | 15 789.00 | | 20 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 766.00 | 60 801.00 | | 55 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 933.00 | 5 270 532.00 | | 6 583 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 325.00 | 5 199 490.00 | | 6 447 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 608.00 | 71 042.00 | | 136 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 251.00 | | 60 843.00 | 1 119 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -163.00 | 3 291.00 | 48 653.00 | -163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -163.00 | 43 820.00 | 1 136 437.00 | -163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 529.00 | 1 032 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 105.00 | | 49 902.00 | 1 023 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 840.00 | | 10 941.00 | 40 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 486.00 | 79 671.00 | 40 529.00 | 823 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 180.00 | 79 671.00 | 40 529.00 | 768 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 000.00 | 25 000.00 | | 489 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 489 000.00 | 27 808.00 | | 489 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 871.00 | 1 575 871.00 | | 1 575 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 799.00 | 333 799.00 | | 333 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 514.00 | 2 340 514.00 | | 2 340 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VI Groupe et associés | 603 315.00 | 603 315.00 | | 603 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 450.00 | 2 472 796.00 | 48 653.00 | 2 521 450.00 |
VW T.V.A. | 226 523.00 | 226 523.00 | | 226 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 728.00 | 3 627 728.00 | | 3 627 728.00 |