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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 490 414.00 | 35 977.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 914.00 | 277 767.00 | 203 148.00 | 480 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 251.00 | 823 486.00 | 295 765.00 | 1 119 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 536.00 | | 2 048 536.00 | 2 048 536.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 1 230 934.00 | | 1 230 934.00 | 1 230 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 240.00 | | 3 627 240.00 | 3 627 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 491.00 | 823 486.00 | 3 923 005.00 | 4 746 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 720.00 | 347 346.00 | | 412 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 042.00 | 65 374.00 | | 71 042.00 |
DL TOTAL (I) | 494 762.00 | 423 720.00 | | 494 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 000.00 | 400 000.00 | | 489 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 000.00 | 400 000.00 | | 489 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 472.00 | 369 035.00 | | 584 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 186.00 | 1 370 345.00 | | 1 073 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 685.00 | 1 276 398.00 | | 1 002 685.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | 30 149.00 | | 14 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 700.00 | 269 400.00 | | 264 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 243.00 | 3 318 014.00 | | 2 939 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 005.00 | 4 141 734.00 | | 3 923 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 857.00 | 1 880 058.00 | 5 207 915.00 | 3 327 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 857.00 | 1 880 058.00 | 5 207 915.00 | 3 327 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 247.00 | 16 317.00 | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 247.00 | 16 317.00 | | 17 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 786.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 1 761.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 789.00 | 14 556.00 | | 15 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 801.00 | 53 638.00 | | 60 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 532.00 | 6 048 307.00 | | 5 270 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 490.00 | 5 982 933.00 | | 5 199 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 042.00 | 65 374.00 | | 71 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 916.00 | | 13 189.00 | 1 009 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 663.00 | 87 823.00 | | 735 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 991.00 | 4 315.00 | | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 672.00 | 83 508.00 | | 684 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 89 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 89 000.00 | | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 186.00 | 1 073 186.00 | | 1 073 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 630.00 | 371 630.00 | | 371 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 700.00 | 264 700.00 | | 264 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 536.00 | 2 048 536.00 | | 2 048 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 573 097.00 | 573 097.00 | | 573 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 646.00 | 2 143 806.00 | 40 840.00 | 2 184 646.00 |
VW T.V.A. | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 243.00 | 2 939 243.00 | | 2 939 243.00 |