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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 446.00 | 121 573.00 | 15 873.00 | 137 446.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 445 883.00 | 80 508.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 701.00 | 242 539.00 | 261 162.00 | 503 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 025.00 | 809 995.00 | 414 031.00 | 1 224 025.00 |
BP En cours de production de services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 734.00 | | 2 539 734.00 | 2 539 734.00 |
BZ Autres créances | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CF Disponibilités | 372 170.00 | | 372 170.00 | 372 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 240.00 | | 3 484 240.00 | 3 484 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 265.00 | 809 995.00 | 3 898 270.00 | 4 708 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 024.00 | 193 695.00 | | 249 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 322.00 | 55 329.00 | | 98 322.00 |
DL TOTAL (I) | 358 346.00 | 260 024.00 | | 358 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 000.00 | 239 800.00 | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | 239 800.00 | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 599.00 | 265 036.00 | | 231 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 739.00 | 837 910.00 | | 1 224 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 502.00 | 862 821.00 | | 1 143 502.00 |
EA Autres dettes | 109 885.00 | 13 684.00 | | 109 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 200.00 | 389 300.00 | | 506 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 924.00 | 2 368 750.00 | | 3 215 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 270.00 | 2 868 574.00 | | 3 898 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 924.00 | 2 368 750.00 | | 3 215 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 362.00 | 1 095 014.00 | 5 691 375.00 | 4 596 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 362.00 | 1 095 014.00 | 5 691 375.00 | 4 596 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 527.00 | 16 721.00 | | 17 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 13 273.00 | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 13 273.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -13 273.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 435.00 | 29 741.00 | | 47 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 546.00 | 4 718 018.00 | | 5 715 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 224.00 | 4 662 688.00 | | 5 617 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 322.00 | 55 329.00 | | 98 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 881.00 | | 254 143.00 | 969 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | 9 200.00 | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 740.00 | | 225 151.00 | 820 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | 19 792.00 | 20 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 996.00 | 95 998.00 | | 713 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 115.00 | 23 457.00 | | 98 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 880.00 | 72 541.00 | | 615 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 800.00 | 84 200.00 | | 239 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 800.00 | 84 200.00 | | 239 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 738.00 | 1 224 738.00 | | 1 224 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 879.00 | 438 879.00 | | 438 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 721.00 | 354 721.00 | | 354 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 200.00 | 506 200.00 | | 506 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 733.00 | 2 539 733.00 | | 2 539 733.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VC Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VI Groupe et associés | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 756.00 | 2 743 069.00 | 40 687.00 | 2 783 756.00 |
VW T.V.A. | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 923.00 | 3 215 923.00 | | 3 215 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |