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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 50 991.00 | 4 315.00 | 55 306.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 526 391.00 | 468 148.00 | 58 243.00 | 526 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 725.00 | 216 524.00 | 251 202.00 | 467 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 694.00 | 735 663.00 | 370 030.00 | 1 105 694.00 |
BP En cours de production de services | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 765.00 | | 2 413 765.00 | 2 413 765.00 |
BZ Autres créances | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
CF Disponibilités | 606 547.00 | | 606 547.00 | 606 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 704.00 | | 3 771 704.00 | 3 771 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 397.00 | 735 663.00 | 4 141 734.00 | 4 877 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 346.00 | 249 024.00 | | 347 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 374.00 | 98 322.00 | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 423 720.00 | 358 346.00 | | 423 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 324 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 324 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 035.00 | 231 599.00 | | 369 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 345.00 | 1 224 739.00 | | 1 370 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 398.00 | 1 143 502.00 | | 1 276 398.00 |
EA Autres dettes | 30 149.00 | 109 885.00 | | 30 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 400.00 | 506 200.00 | | 269 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 014.00 | 3 215 924.00 | | 3 318 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 734.00 | 3 898 270.00 | | 4 141 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 784.00 | 1 525 814.00 | 6 009 598.00 | 4 483 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 784.00 | 1 525 814.00 | 6 009 598.00 | 4 483 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 317.00 | 5 044.00 | | 16 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | 5 044.00 | | 16 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 6 802.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 6 802.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 556.00 | -1 759.00 | | 14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | 47 435.00 | | 53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 307.00 | 5 715 546.00 | | 6 048 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 933.00 | 5 617 224.00 | | 5 982 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 374.00 | 98 322.00 | | 65 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 025.00 | | 57 395.00 | 1 224 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 40 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 727.00 | 1 105 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 140.00 | 55 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 612.00 | 1 009 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 892.00 | | 56 636.00 | 1 045 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 687.00 | | 759.00 | 40 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 995.00 | 100 421.00 | 174 752.00 | 809 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 573.00 | 11 558.00 | 82 140.00 | 121 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 422.00 | 88 862.00 | 92 612.00 | 688 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | 76 000.00 | | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 000.00 | 76 000.00 | | 324 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 345.00 | 1 370 345.00 | | 1 370 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 864.00 | 476 864.00 | | 476 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 230.00 | 349 230.00 | | 349 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 765.00 | 2 413 765.00 | | 2 413 765.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VC Groupe et associés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VI Groupe et associés | 357 660.00 | 357 660.00 | | 357 660.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 628.00 | 2 604 157.00 | 40 471.00 | 2 644 628.00 |
VW T.V.A. | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 326.00 | 3 315 326.00 | | 3 315 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |