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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 718.00 | 33 785.00 | 2 933.00 | 36 718.00 |
AN Terrains | 108 161.00 | 47 032.00 | 61 129.00 | 108 161.00 |
AP Constructions | 1 626 555.00 | 1 122 165.00 | 504 390.00 | 1 626 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 709.00 | 919 094.00 | 225 614.00 | 1 144 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 372.00 | 869 322.00 | 174 049.00 | 1 043 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445 992.00 | | 445 992.00 | 445 992.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 4 468.00 | -4 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 421 860.00 | 2 995 868.00 | 1 425 991.00 | 4 421 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 2 686 973.00 | | 2 686 973.00 | 2 686 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 365.00 | 7 526.00 | 72 838.00 | 80 365.00 |
BZ Autres créances | 1 434 230.00 | | 1 434 230.00 | 1 434 230.00 |
CF Disponibilités | 204 939.00 | | 204 939.00 | 204 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 126.00 | 7 526.00 | 4 510 599.00 | 4 518 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 986.00 | 3 003 395.00 | 5 936 591.00 | 8 939 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 493.00 | | | 689 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 477.00 | | | 796 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 337.00 | | | 2 072 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 587.00 | | | 1 812 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 337.00 | | | 907 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 099.00 | | | 5 679 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 591.00 | | | 5 936 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 475.00 | | | 4 907 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 020 648.00 | | 21 020 648.00 | 21 020 648.00 |
FD Production vendue biens | 2 755 942.00 | | 2 755 942.00 | 2 755 942.00 |
FG Production vendue services | 586 683.00 | | 586 683.00 | 586 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 363 273.00 | | 24 363 273.00 | 24 363 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 431 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 808 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 429 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 090.00 | | | -73 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 472 182.00 | | | 24 472 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392 975.00 | | | 24 392 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 465.00 | | | 4 226 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 859.00 | | | 3 726 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 088.00 | | | 460 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 252.00 | 240 021.00 | 29 873.00 | 2 781 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 3 307.00 | 3 369.00 | 33 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 405.00 | 236 714.00 | 26 504.00 | 2 747 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 350.00 | 15.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 021.00 | 886 192.00 | 705 828.00 | 1 592 021.00 |