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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 719.00 | 35 292.00 | 1 427.00 | 36 719.00 |
AN Terrains | 108 161.00 | 51 554.00 | 56 608.00 | 108 161.00 |
AP Constructions | 1 626 556.00 | 1 218 699.00 | 407 857.00 | 1 626 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 079.00 | 980 676.00 | 184 403.00 | 1 165 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 653.00 | 942 208.00 | 251 444.00 | 1 193 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 879.00 | | 443 879.00 | 443 879.00 |
BF Prêts | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 585 404.00 | 3 228 429.00 | 1 356 975.00 | 4 585 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BT Marchandises | 2 185 723.00 | | 2 185 723.00 | 2 185 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 341.00 | 3 468.00 | 285 873.00 | 289 341.00 |
BZ Autres créances | 1 523 693.00 | | 1 523 693.00 | 1 523 693.00 |
CF Disponibilités | 549 432.00 | | 549 432.00 | 549 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 772.00 | 3 468.00 | 4 631 304.00 | 4 634 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 176.00 | 3 231 897.00 | 5 988 279.00 | 9 220 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 012.00 | | | 917 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 686.00 | | 69 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 79 207.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 103 655.00 | 192 892.00 | | 103 655.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 64 600.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 64 600.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 812.00 | 796 477.00 | | 745 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 930.00 | 2 072 338.00 | | 2 313 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 891.00 | 1 812 587.00 | | 1 880 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 132.00 | 907 337.00 | | 835 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 2 660.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 92 962.00 | 87 700.00 | | 92 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 624.00 | 5 679 099.00 | | 5 869 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 279.00 | 5 936 592.00 | | 5 988 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 015.00 | 4 907 476.00 | | 5 210 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866.00 | 29 614.00 | | 4 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 529 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 339 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 574 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 648 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 109 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 732 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 21 012.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 5 250.00 | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 592.00 | 26 262.00 | | 94 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 366.00 | 8 145.00 | | 71 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 3 795.00 | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 033.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 335.00 | 16 973.00 | | 88 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258.00 | 9 288.00 | | 6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 723.00 | -73 090.00 | | -70 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 763 573.00 | 24 472 183.00 | | 23 763 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 773 610.00 | 24 392 976.00 | | 23 773 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | 79 207.00 | | -10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 860.00 | | | 4 421 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 799.00 | | | 3 922 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 343.00 | | | 462 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 028.00 | | 3 228 429.00 | 237 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | 35 292.00 | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 522.00 | | 3 193 137.00 | 235 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 15 000.00 | 64 600.00 | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | 15 000.00 | 64 600.00 | 64 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 64 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 358.00 | 12.00 | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
VP Divers | 1 523 693.00 | | | 1 523 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 532.00 | 952 175.00 | 928 358.00 | 1 880 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |