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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 191.00 | 45 293.00 | 39 898.00 | 85 191.00 |
AN Terrains | 122 440.00 | 57 470.00 | 64 969.00 | 122 440.00 |
AP Constructions | 1 626 555.00 | 1 336 069.00 | 290 486.00 | 1 626 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 529.00 | 1 095 539.00 | 243 990.00 | 1 339 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 271.00 | 1 031 696.00 | 322 574.00 | 1 354 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 262.00 | | 500 262.00 | 500 262.00 |
BF Prêts | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 768.00 | 3 566 069.00 | 1 515 699.00 | 5 081 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 2 012 358.00 | 9 750.00 | 2 002 607.00 | 2 012 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 363.00 | 3 034.00 | 48 329.00 | 51 363.00 |
BZ Autres créances | 731 687.00 | | 731 687.00 | 731 687.00 |
CF Disponibilités | 993 463.00 | | 993 463.00 | 993 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 518.00 | 12 784.00 | 3 846 733.00 | 3 859 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 286.00 | 3 578 854.00 | 5 362 432.00 | 8 941 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 818.00 | -10 037.00 | | -1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 715.00 | 8 218.00 | | 92 715.00 |
DL TOTAL (I) | 204 589.00 | 111 873.00 | | 204 589.00 |
DP Provisions pour risques | 70 926.00 | 66 554.00 | | 70 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 926.00 | 66 554.00 | | 70 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 193.00 | 620 826.00 | | 865 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 705.00 | 2 491 458.00 | | 1 955 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 094.00 | 1 974 412.00 | | 1 476 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 370.00 | 772 617.00 | | 666 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 896.00 | | |
EA Autres dettes | 123 552.00 | 94 253.00 | | 123 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 916.00 | 5 954 465.00 | | 5 086 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 432.00 | 6 132 893.00 | | 5 362 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 550.00 | 5 463 875.00 | | 4 458 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 593.00 | 4 084.00 | | 26 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 887 922.00 | | 19 887 922.00 | 19 887 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 037 023.00 | | 2 037 023.00 | 2 037 023.00 |
FG Production vendue services | 608 404.00 | | 608 404.00 | 608 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 533 350.00 | | 22 533 350.00 | 22 533 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 582 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 841 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 580 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 168.00 | 43 232.00 | | 27 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 834.00 | 3 561.00 | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 447.00 | 63 612.00 | | 37 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 417.00 | 109 984.00 | | 78 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 865.00 | 188 596.00 | | 115 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 080.00 | 2 835.00 | | 44 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 695.00 | 33 407.00 | | 39 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | 66 554.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 147.00 | 102 796.00 | | 88 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 717.00 | 85 799.00 | | 27 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 600.00 | -68 829.00 | | -67 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 716 789.00 | 23 216 990.00 | | 22 716 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 624 073.00 | 23 208 771.00 | | 22 624 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 715.00 | 8 218.00 | | 92 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 060.00 | | 340 684.00 | 4 814 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 876.00 | 552 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 976.00 | 5 081 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 4 444 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 927.00 | | 30 265.00 | 54 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 741.00 | | 229 656.00 | 4 225 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 393.00 | | 80 763.00 | 533 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 166.00 | 186 370.00 | 2 467.00 | 3 382 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 712.00 | 7 581.00 | | 37 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 454.00 | 178 789.00 | 2 467.00 | 3 344 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 554.00 | 4 372.00 | | 66 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 554.00 | 4 372.00 | | 66 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 525.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 095.00 | 1 476 095.00 | | 1 476 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 323.00 | 666 323.00 | | 666 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
UP Prêts | 52 018.00 | 26 057.00 | 25 961.00 | 52 018.00 |
UX Autres créances clients | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 600.00 | 211 759.00 | 626 841.00 | 838 600.00 |
VI Groupe et associés | 954 228.00 | 954 228.00 | | 954 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 573.00 | | | 387 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 688.00 | 537 751.00 | 193 937.00 | 731 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 142.00 | 665 244.00 | 219 898.00 | 885 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 917.00 | 4 458 551.00 | 626 841.00 | 5 086 917.00 |