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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 191.00 | 53 867.00 | 31 323.00 | 85 191.00 |
AN Terrains | 122 440.00 | 59 679.00 | 62 760.00 | 122 440.00 |
AP Constructions | 1 630 050.00 | 1 373 878.00 | 256 171.00 | 1 630 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 985.00 | 1 153 552.00 | 208 432.00 | 1 361 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 653.00 | 1 060 976.00 | 314 676.00 | 1 375 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 542.00 | | 500 542.00 | 500 542.00 |
BF Prêts | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 604.00 | 3 701 955.00 | 1 406 649.00 | 5 108 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 1 846 307.00 | 5 873.00 | 1 840 433.00 | 1 846 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 272.00 | 2 601.00 | 38 671.00 | 41 272.00 |
BZ Autres créances | 583 405.00 | | 583 405.00 | 583 405.00 |
CF Disponibilités | 1 278 296.00 | | 1 278 296.00 | 1 278 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 593.00 | 8 474.00 | 3 818 118.00 | 3 826 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 198.00 | 3 710 430.00 | 5 224 768.00 | 8 935 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
DL TOTAL (I) | 218 143.00 | | | 218 143.00 |
DP Provisions pour risques | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 680.00 | | | 932 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 365.00 | | | 1 732 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 589.00 | | | 1 424 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 323.00 | | | 721 323.00 |
EA Autres dettes | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 070.00 | | | 4 940 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 768.00 | | | 5 224 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 931.00 | | | 4 521 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 824.00 | | | 305 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 055 215.00 | | 19 055 215.00 | 19 055 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 823.00 | | 1 911 823.00 | 1 911 823.00 |
FG Production vendue services | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 611 811.00 | | 21 611 811.00 | 21 611 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 669 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 517.00 | | | -57 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 704 266.00 | | | 21 704 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 599 912.00 | | | 21 599 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 769.00 | | 95 063.00 | 5 081 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 967.00 | 526 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 227.00 | 5 108 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 260.00 | 4 496 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 297.00 | | 92 544.00 | 4 444 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 280.00 | | 2 519.00 | 552 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 070.00 | 174 645.00 | 38 760.00 | 3 566 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 293.00 | 8 574.00 | | 45 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 776.00 | 166 071.00 | 38 760.00 | 3 520 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 926.00 | | 4 372.00 | 70 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 926.00 | | 4 372.00 | 70 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 525.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 589.00 | 1 424 589.00 | | 1 424 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 276.00 | 721 276.00 | | 721 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
UP Prêts | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 824.00 | 305 824.00 | | 305 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 857.00 | 210 243.00 | 416 614.00 | 626 857.00 |
VI Groupe et associés | 730 887.00 | 730 887.00 | | 730 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 405.00 | 525 888.00 | 57 517.00 | 583 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 750.00 | 638 232.00 | 57 517.00 | 695 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 070.00 | 4 521 931.00 | 416 614.00 | 4 940 070.00 |